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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 9.66 | 17.00 | 5.46 |
| Índice de referencia (%) | 10.55 | 19.47 | 8.14 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.94 | -2.62 | 3.22 | 7.54 | 9.66 | 60.16 | 30.45 |
| Índice de referencia (%) | 5.97 | -0.45 | 3.44 | 7.26 | 10.55 | 70.54 | 47.89 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 21.12 | -24.15 | 5.56 | 41.94 | 2.17 |
| Índice de referencia (%) | 25.30 | -21.97 | 7.68 | 46.02 | 4.51 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 05-ago-2026
MXN 8,713.2 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2008
ISIN
MX52BL0A0023
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
01-oct-2010
Índice de referencia
MSCI World Index
CUSIP
SBHTD7M93
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
13
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
11.91%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 30-jun-2026
0.00
Múltiplo Precio/utilidad
a 30-jun-2026
0.00
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.50% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF | 28.39 |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF TRUST | 10.74 |
| ISHARES CORE S&P UCITS ETF | 9.83 |
| ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 8.94 |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 8.88 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| iShares MSCI USA Momentum Factor E | 7.59 |
| ISHARES FUTURE AI & TECH ETF | 5.31 |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACT | 5.05 |
| ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 4.81 |
| ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE | 4.03 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2024
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.