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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.83 | -0.94 | 9.19 |
| Índice de referencia (%) | 0.66 | 0.35 | 9.62 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.56 | 41.94 | 2.17 |
| Índice de referencia (%) | 7.68 | 46.02 | 4.51 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 14-sep-2026
MXN 8,092.9 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2008
ISIN
MX52BL0A0023
Número de valores subyacentes
a 31-ago-2026
16
Fecha de lanzamiento de la serie
01-oct-2010
Índice de referencia
MSCI World Index
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-ago-2026
11.87%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 31-ago-2026
4.58
Múltiplo Precio/utilidad
a 31-ago-2026
28.13
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.50% |
Posiciones
Posiciones
a 31-ago-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF | 28.65 |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF TRUST | 10.79 |
| ISHARES CORE S&P UCITS ETF | 10.10 |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 9.12 |
| ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 8.92 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| iShares MSCI USA Momentum Factor E | 6.57 |
| ISHARES FUTURE AI & TECH ETF | 5.12 |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACT | 5.11 |
| ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 5.01 |
| ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE | 3.95 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2024
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.