Renta variable

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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
10.02 - -
Índice de referencia

a 30-nov-2021

9.23 - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
6.15 0.62 1.22 10.02 - -
Índice de referencia

a 30-nov-2021

5.00 1.59 2.53 9.23 - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - - - - 22.69
Índice de referencia - - -14.71 - 23.58

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03-dic-2021 MXN 1,248.7 M
Fecha de lanzamiento de la serie 29-oct-2010
Número de posiciones a 29-oct-2021 20
CUSIP SBHTD8269
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index NET (SPL MXN)
ISIN MX52BL090039
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05-nov-2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05-nov-2021 5.02
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05-nov-2021 23.74
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05-nov-2021 99.27
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05-nov-2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05-nov-2021 324.61
Fondos en Grupo de Características Similares a 05-nov-2021 1,268
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05-nov-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 30-sep-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29-oct-2021 0.31%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29-oct-2021 1.59%
MSCI - Armas Nucleares a 29-oct-2021 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 29-oct-2021 0.40%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29-oct-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29-oct-2021 0.00%
MSCI - Tabaco a 29-oct-2021 0.41%

Cobertura de Participación Empresarial a 29-oct-2021 99.81%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29-oct-2021 0.19%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1.95% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29-oct-2021
Nombre Peso (%)
ISHARES MSCI CHINA ETF 36.06
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD A 9.76
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD 9.19
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ( 8.07
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 4.91
Nombre Peso (%)
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 4.63
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ET 4.48
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 4.01
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 3.50
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD 3.36
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Philip Green
Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Phil Green, Managing Director, jefe del equipo de Global Tactical Asset Allocation dentro del grupo Estrategías de Multi-Activos de BlackRock. El servicio del Sr. Green en la firma se remonta a 1999, incluidos sus años con Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), que se fusionó con BlackRock en 2006. Antes de unirse a MLIM, el Sr. Green era gerente de cartera en Bankers Trust Company. Es autor de numerosos artículos sobre inversiones, algunos de los cuales se han publicado en el Financial Analysts Journal, Journal of Foreign Exchange y Money Markets, y en el Journal of Investing.

Literatura

Literatura