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Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
2.56 - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
-2.03 0.00 1.05 2.56 - -
  2016 2017 2018 2019 2020

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 30-jul-2021 MXN 16,001.0 M
Fecha de lanzamiento de la serie 26-dic-2012
Número de posiciones a 30-jun-2021 48
Clase de activo Renta fija
ISIN MX51BL120027
CUSIP SBJNCDV76
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características del portafolio

Características del portafolio

Rendimiento al vencimiento a 30-jun-2021 8.45%
Cupón promedio a 30-jun-2021 2.49%
Duración Efectiva a 30-jun-2021 9.17 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-jul-2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-jul-2021 3.86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-jul-2021 45.10
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-jul-2021 100.00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-jul-2021 Bond MXN
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-jul-2021 51
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-jul-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-may-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.25%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30-jun-2021
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.75 11/27/2031 21.08
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0 11/15/2040 14.13
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 12/04/2025 13.94
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 11.83
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/30/2028 11.42
Nombre Peso (%)
PROXY: MEXICAN GOVERNMENT BONDS IN 2 06/09/2022 9.98
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 8.45
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4 11/08/2046 5.43
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO 0 12/08/2022 2.16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0 12/09/2021 0.05

Exposición

Exposición

a 30-jun-2021

% de valor de mercado

a 30-jun-2021

% de valor de mercado

a 30-jun-2021

% de valor de mercado

a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Klaus Zimmer
Vice President

  

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Literatura

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