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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
1.51 - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
-0.61 0.39 1.31 1.51 - -
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total - - - - 2.20

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23-sep-2022 MXN 12,539.1 M
Fecha de lanzamiento de la serie 26-dic-2012
Número de posiciones a 31-ago-2022 47
Clase de activo Renta fija
ISIN MX51BL120027
CUSIP SBJNCDV76
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características del portafolio

Características del portafolio

Rendimiento al vencimiento a 31-ago-2022 11.72%
Cupón promedio a 31-ago-2022 2.45%
Duración Efectiva a 31-ago-2022 9.13 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 4.05
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 40.00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Bond MXN
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 55
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión. Tenga en cuenta que este marco no se aplica a fondos o cuentas que solo pueden invertir en valores emitidos por el Gobierno mexicano.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante la fase de investigación del proceso de inversión. Esto incluye material de terceros. Durante el proceso de diligencia debida, se analizan las metodologías de los proveedores de clasificaciones ESG para obtener una comprensión total de sus criterios de importancia y representatividad. La gestora del Fondo incluye criterios ESG en el proceso de selección para identificar los mejores enfoques ESG destinados a ofrecer un sesgo de la exposición de la cartera basada en criterios ESG hacia clasificaciones ESG superiores. La supervisión incluye un ajuste de la asignación basado en cambios en las características ESG y en la implicación de la empresa en relación con los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo clave. La gestora del Fondo emplea herramientas internas y de terceros para realizar un seguimiento de la mejora en las características ESG, analizar la ejecución y los resultados, y realizar un seguimiento de las empresas en relación con los aspectos ESG. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.25%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31-ago-2022
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.75 11/27/2031 24.00
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0 11/15/2040 17.67
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 12/04/2025 16.51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 12.65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 10.11
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/30/2028 9.79
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4 11/08/2046 4.06
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO 0 12/08/2022 2.86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3 12/03/2026 0.56
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.5 11/16/2023 0.21
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-ago-2022

% de valor de mercado

a 31-ago-2022

% de valor de mercado

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a 31-ago-2022

% de valor de mercado

a 31-ago-2022

% de valor de mercado

a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Klaus Zimmer
Vice President

  

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Literatura

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