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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.74 | 4.87 | 5.64 |
| Índice de referencia (%) | 5.73 | 5.87 | 6.73 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 15-jul-2026
MXN 3,993.6 M
Fecha de constitución del Fondo
18-sep-2001
ISIN
MX51BL0F0020
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
18-sep-2001
Índice de referencia
FTSE-PIP Fondeo GN
CUSIP
SBFYM7D86
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
0
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
0.58%
Cupón promedio
a 30-jun-2026
6.02%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-jun-2026
6.02%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.00 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.00% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV BBVAB | 78.03 |
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV MXNFD | 22.03 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MXN CASH(Alpha Committed) | -0.06 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.