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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.91 | 6.14 | 7.31 |
| Índice de referencia (%) | 7.06 | 7.29 | 8.49 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 05-dic-2025
MXN 4,170.3 M
Fecha de constitución del Fondo
18-sep-2001
ISIN
MX51BL0F0020
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
18-sep-2001
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GN 24HR (MXN)
CUSIP
SBFYM7D86
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2025
4
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
0.43%
Cupón promedio
a 31-oct-2025
7.24%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2025
7.24%
Duración efectiva
a 31-oct-2025
0.01 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.00% |
Posiciones
Posiciones
a 31-oct-2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV BBVAB | 90.94 |
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV MXNFD | 9.07 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MXN CASH(Alpha Committed) | -0.07 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 31-jul-2025
% de valor de mercado
a 31-oct-2025
% de valor de mercado
a 31-oct-2025
% de valor de mercado
a 31-oct-2025
% de valor de mercado
a 31-oct-2025
% de valor de mercado