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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.58 | 5.51 | 6.18 |
| Índice de referencia (%) | 6.72 | 6.71 | 7.22 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 11-sep-2026
MXN 23,764.1 M
Fecha de constitución del Fondo
25-oct-1989
ISIN
MX51BL0D0055
Número de valores subyacentes
a 31-ago-2026
25
Fecha de lanzamiento de la serie
26-oct-2011
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GB
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-ago-2026
0.59%
Cupón promedio
a 31-ago-2026
5.88%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-ago-2026
6.45%
Duración efectiva
a 31-ago-2026
0.07 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.30% |
Posiciones
Posiciones
a 31-ago-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.51 12/02/2027 | 6.50 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 08/05/2027 | 5.15 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 05/18/2028 | 4.81 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.51 04/01/2027 | 3.87 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 10/14/2027 | 3.73 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 06/24/2027 | 2.47 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 07/15/2027 | 2.37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.54 02/11/2027 | 2.24 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 07/13/2028 | 1.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 04/20/2028 | 1.57 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
a 31-ago-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.