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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.95 | 8.44 | 7.94 |
| Índice de referencia (%) | 7.33 | 9.74 | 8.92 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.17 | 0.46 | 1.27 | 2.65 | 6.07 | 28.04 | 47.37 |
| Índice de referencia (%) | 4.08 | 0.60 | 1.66 | 3.43 | 7.48 | 32.79 | 54.29 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2.66 | 7.08 | 10.89 | 10.25 | 7.72 |
| Índice de referencia (%) | 3.03 | 7.35 | 11.96 | 11.68 | 8.88 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 10-ago-2026
MXN 22,836.8 M
Fecha de constitución del Fondo
25-oct-1989
ISIN
MX51BL0D0063
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
25-oct-1989
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GB
CUSIP
SBFYM7619
Número de valores subyacentes
a 31-jul-2026
25
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
0.58%
Cupón promedio
a 31-jul-2026
6.03%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-jul-2026
6.56%
Duración efectiva
a 31-jul-2026
0.06 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 04/01/2027 | 5.29 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 | 4.07 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/08/2026 | 3.96 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/24/2027 | 3.37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.48 02/11/2027 | 3.07 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.48 07/30/2026 | 2.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 04/20/2028 | 2.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/14/2027 | 2.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 09/09/2027 | 1.85 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.48 12/17/2026 | 1.82 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.