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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 12-jul-2024
MXN 89,568.3 M
Fecha de constitución del Fondo
28-feb-1985
ISIN
MX51BL070073
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
03-jul-2008
Índice de referencia
PiPCetes-28d Neto 24H
CUSIP
SBHTD7527
Número de valores subyacentes
91

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2024
0.84%
Cupón promedio
a 28-jun-2024
9.34%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 28-jun-2024
10.89%
Duración efectiva
a 28-jun-2024
0.06 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-jun-2024
BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-jun-2024
3.91
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-jun-2024
Money Market MXN
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21-jun-2024
75.76
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-jun-2024
85.42
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-jun-2024
72.60
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-jun-2024
73
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-jun-2024
10.16
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-jun-2024 , basados en participaciones a fecha de 30-abr-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 28-jun-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28-jun-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28-jun-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 28-jun-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28-jun-2024
0.00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28-jun-2024
0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28-jun-2024
0.00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 28-jun-2024
15.51%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28-jun-2024
84.49%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas a la diligencia debida y el seguimiento de la cartera. Ello incluye análisis internos que facilita el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos (RQA, por sus siglas en inglés) de BlackRock, así como materiales de terceros. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de RQA, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores. Téngase en cuenta que el presente marco no resulta de aplicación en el caso de fondos o cuentas que únicamente estén autorizados a invertir en valores emitidos por el Gobierno de México.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.25%

Posiciones

Posiciones

a 28-jun-2024
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 03/27/2025 7.78
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 10/09/2025 6.96
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.08 07/25/2024 5.55
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 01/02/2025 4.90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 01/30/2025 3.94
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 05/21/2026 2.91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 11/07/2024 2.80
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 10/24/2024 2.75
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.05 05/22/2025 2.58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 11.08 04/03/2025 1.79
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-jun-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-jun-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-jun-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-jun-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-jun-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie M1-B MXN 38.77 0.01 0.03 12-jul-2024 38.77 34.78 MX51BL070073
Serie B1-A MXN 33.26 0.01 0.03 12-jul-2024 33.26 30.20 MX51BL070057
Serie B0-C MXN 36.54 0.01 0.03 12-jul-2024 36.54 32.98 MX51BL070016
Serie B0-E MXN 38.25 0.01 0.03 12-jul-2024 38.25 34.31 MX51BL070040
Serie C0-A MXN 42.86 0.01 0.03 12-jul-2024 42.86 38.22 MX51BL0700A5
Serie M0-A MXN 40.89 0.01 0.03 12-jul-2024 40.89 36.57 MX51BL070065
Serie M2-A MXN 31.63 0.01 0.03 12-jul-2024 31.63 28.56 MX51BL070099
Serie M1-C MXN 33.75 0.01 0.03 12-jul-2024 33.75 30.38 MX51BL070081
Serie B0-B MXN 38.33 0.01 0.03 12-jul-2024 38.33 34.47 MX51BL070024
Serie B0-D MXN 35.24 0.01 0.03 12-jul-2024 35.24 31.90 MX51BL070032

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Literatura

Literatura