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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 22.52 | 10.68 | - |
| Índice de referencia (%) | 22.88 | 11.44 | - |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.68 | -2.64 | -1.13 | 4.68 | 22.52 | 35.58 | - |
| Índice de referencia (%) | 5.12 | -2.65 | -0.42 | 5.12 | 22.88 | 38.39 | - |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | 18.37 | -7.15 | 31.54 |
| Índice de referencia (%) | - | - | 20.63 | -8.70 | 34.99 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 04-ago-2026
MXN 9.0 M
Fecha de constitución del Fondo
29-oct-2010
ISIN
MX52BL0Y0041
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
29-oct-2010
Índice de referencia
S&P/ BMV IPC CompMx Ex-Financials
CUSIP
SBJNCFD30
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
28
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
12.99%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 30-jun-2026
2.56
Múltiplo Precio/utilidad
a 30-jun-2026
16.68
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| GRUPO MEXICO B | 15.62 |
| AMERICA MOVIL B | 10.56 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 10.02 |
| CEMEX CPO | 8.57 |
| WALMART DE MEXICO V | 8.56 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | 6.87 |
| INDUST PENOLES | 5.47 |
| ARCA CONTINENTAL | 4.30 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | 3.67 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR | 3.50 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.