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LifePath Retirement

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1a 3a 5a
9.21 10.38 6.14
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a
3.50 0.38 2.43 3.50 9.21 34.47 34.70
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 5.02 -5.25 7.82 9.95 12.62
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2026

-4.39 4.77 8.34 13.66 9.21

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 03-ago-2026
MXN 2,891.1 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2008
CUSIP
SBJXJTR69
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
11
Fecha de lanzamiento de la serie
11-ago-2008
ISIN
MX52BL1H0025
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
4.28%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
1.60 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.75%

Posiciones

Posiciones

a 30-jun-2026
Nombre Peso (%)
LIQ MX CORTO PLAZO IV FIID C0-A 62.85
ISHS $ TSY BOND 1-3YR MXN HD A 9.17
DEUDA REFINFLACION MUYLP FIID C0-A 7.14
ISHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCI 7.02
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MA 5.62
Nombre Peso (%)
DEUDA GUB MX LARGO PLAZO FIID C0-A 2.47
ISHS $ TSY BOND 3-7YR MXN HD A 2.37
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 2.10
ACCIONES MX DIVER FIRV C0-A 1.32
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 0.93
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30-jun-2026

% de valor de mercado

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura