Renta fija

BLKGLO2

Estrategia Global Deuda en Moneda Extranjera

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-1.01 -0.43 -5.85
  2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -17.75 -8.43 26.80
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 31-dic-2025
MXN 5,371.5 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
CUSIP
SBMHGSD37
Número de valores subyacentes
a 28-nov-2025
12
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
ISIN
MX52BL1R0056
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
9.01%
Cupón promedio
a 28-nov-2025
-1.59%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 28-nov-2025
4.64%
Duración efectiva
a 28-nov-2025
3.41 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Posiciones

Posiciones

a 28-nov-2025
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 16.63
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 15.74
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF 14.21
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG U 11.86
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 11.55
Nombre Peso (%)
ISHARES US MORTGAGEBACKEDSECURITIE 10.19
ISHARES TIPS ETF 7.49
ISHARES$CORPBONDINTERESTRATE HGD U 4.51
ISHARES CORP BOND UCITS ETF ACC US 4.09
ISHARES USD HY CORP BOND UCITS ETF 3.03
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-nov-2025

% de valor de mercado

Literatura

Literatura