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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1a 3a 5a
-5.84 -5.13 -1.70
Índice de referencia (%) -4.09 -3.44 -0.26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a
1.36 1.36 -3.99 4.42 -5.92 -14.80 -8.34
Índice de referencia (%) 1.47 1.47 -3.58 5.24 -4.14 -10.10 -1.33
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) -2.25 4.44 1.95 -5.41 -10.21
Índice de referencia (%) -1.66 5.69 3.08 -3.21 -8.45
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 22-feb-2024 MXN 4,641.8 M
Fecha de lanzamiento de la serie 15-oct-2001
Fecha de constitución del Fondo 15-oct-2001
Índice de referencia FTSE-PiP TB1M SP
ISIN MX52BL110050
CUSIP SBJNCDP16
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 3

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a 31-ene-2024 7.64%
Rendimiento promedio a vencimiento a 31-ene-2024 5.30%
Cupón promedio a 31-ene-2024 5.20%
Duración efectiva a 31-ene-2024 0.14 a

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo determina la estrategia de asignación de activos y, a continuación, tiene en cuenta la información en materia ESG durante las fases del proceso de inversión relativas a la diligencia debida, la selección de valores y el seguimiento de la cartera en relación con cada clase de activos o sector respectivos. Este análisis puede incluir información tanto interna como externa. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.88%

Posiciones

Posiciones

a 31-ene-2024
Nombre Peso (%)
ISHARES 0-3 MONTH TREAS BOND ETF 71.77
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 26.49
Nombre Peso (%)
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC 0.20
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie M0-D MXN 1.79 0.00 -0.14 22-feb-2024 1.93 1.71 MX52BL110050
Serie C0-A MXN 1.89 0.00 -0.14 22-feb-2024 2.02 1.80 MX52BL110027
Serie B0-D MXN 1.82 0.00 -0.14 22-feb-2024 1.96 1.75 MX52BL110019
Serie B0-E MXN 1.84 0.00 -0.14 22-feb-2024 1.97 1.76 MX52BL110068
Serie C0-D MXN 1.89 0.00 -0.14 22-feb-2024 2.04 1.81 MX52BL110035
Serie M0-A MXN 0.00 - - 22-feb-2024 - - MX52BL110043

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Salvador Nieto Pineda, CFA, CAIA
Portfolio Manager, Multi-Asset Strategies & Solutions

Salvador Nieto, CFA, CAIA, Director, es un portfolio manager dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. Salvador es el portfolio manager líder de todas las estrategias multiactivos administradas por BlackRock en México.

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Literatura

Literatura