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Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -1.16 | -4.41 | -1.42 |
| Índice de referencia (%) | 0.55 | -2.61 | 0.08 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2.22 | 3.73 | 0.86 | -3.17 | -1.18 | -12.83 | -7.00 |
| Índice de referencia (%) | 2.82 | 3.94 | 1.33 | -2.30 | 0.56 | -7.73 | 0.43 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -2.25 | 4.44 | 1.95 | -5.41 | -10.21 |
| Índice de referencia (%) | -1.66 | 5.69 | 3.08 | -3.21 | -8.45 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 10-may-2024
MXN 4,569.2 M
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
Índice de referencia
FTSE-PiP TB1M SP
ISIN
MX52BL110050
CUSIP
SBJNCDP16
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Número de valores subyacentes
4
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-abr-2024
7.91%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 28-mar-2024
0.00%
Cupón promedio
a 28-mar-2024
0.00%
Duración efectiva
a 28-mar-2024
0.00 a
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
El gestor del Fondo determina la estrategia de asignación de activos y, a continuación, tiene en cuenta la información en materia ESG durante las fases del proceso de inversión relativas a la diligencia debida, la selección de valores y el seguimiento de la cartera en relación con cada clase de activos o sector respectivos. Este análisis puede incluir información tanto interna como externa. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.88% |
Posiciones
Posiciones
a 29-feb-2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES 0-3 MONTH TREAS BOND ETF | 78.11 |
| ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS | 11.71 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 8.10 |
| ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC | 0.20 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 29-feb-2024
% de valor de mercado
a 29-feb-2024
% de valor de mercado
a 29-feb-2024
% de valor de mercado
a 29-feb-2024
% de valor de mercado
a 29-feb-2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie M0-D | MXN | 1.78 | -0.01 | -0.59 | 10-may-2024 | 1.90 | 1.71 | MX52BL110050 |
| Serie C0-A | MXN | 1.88 | -0.01 | -0.58 | 10-may-2024 | 2.00 | 1.80 | MX52BL110027 |
| Serie B0-D | MXN | 1.81 | -0.01 | -0.59 | 10-may-2024 | 1.93 | 1.75 | MX52BL110019 |
| Serie M0-A | MXN | 0.00 | - | - | 10-may-2024 | - | - | MX52BL110043 |
| Serie B0-E | MXN | 1.83 | -0.01 | -0.58 | 10-may-2024 | 1.95 | 1.76 | MX52BL110068 |
| Serie C0-D | MXN | 1.88 | -0.01 | -0.59 | 10-may-2024 | 2.01 | 1.81 | MX52BL110035 |
Administradores del fondo
Administradores del fondo
Portfolio Manager, Multi-Asset Strategies & Solutions
Salvador Nieto, CFA, CAIA, Director, es un portfolio manager dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. Salvador es el portfolio manager líder de todas las estrategias multiactivos administradas por BlackRock en México.
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions
José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.