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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 12.12 | 11.70 | 4.10 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.84 | -0.34 | 8.30 | 5.84 | 12.12 | 39.37 | 22.23 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 12.53 | -15.55 | 2.83 | 18.52 | 7.05 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-jun-2026 |
-10.99 | -1.47 | 12.02 | 10.96 | 12.12 |
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 04-ago-2026
MXN 5,334.6 M
Fecha de constitución del Fondo
20-may-1980
CUSIP
SBD5J2D94
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
38
Fecha de lanzamiento de la serie
30-dic-1993
ISIN
MX52GO090031
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
7.88%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.90 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 2.50% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES NACIONAL FINANCIERA TRAC E | 11.01 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 9.26 |
| ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS | 7.55 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 02/21/2036 | 6.50 |
| ISHARES CORE S&P ETF | 6.25 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ACCIONES INTERNACIONAL I FIRV M0-A | 5.02 |
| LIQ GUB MX MUY CORTO PZO FIID M0-F | 4.30 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 4.22 |
| ISHARES MSCI EMU ETF | 4.08 |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | 3.21 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.