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GOLD3+

Portafolio Estrategico Gold Balanceado

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-0.72 0.85 7.10
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 8.03 14.95 8.95
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 12-ago-2026
MXN 28,303.3 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2000
CUSIP
SBD5J2171
Número de valores subyacentes
a 31-jul-2026
42
Fecha de lanzamiento de la serie
19-ene-2011
ISIN
MX52GO0B0025
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
3.62%
Duración efectiva
a 31-jul-2026
1.73 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.50%

Posiciones

Posiciones

a 31-jul-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 19.99
ISHS $ TSY BOND 3-7YR MXN HD A 12.39
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 02/21/2036 8.63
ISHS $ TSY BOND 0-1YR MXN HD A 7.05
ISHARES NACIONAL FINANCIERA TRAC E 5.93
Nombre Peso (%)
LIQ GUB MX MUY CORTO PZO FIID M0-F 5.78
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 5.75
ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF MXN HG 5.04
ISHARES CORE S&P ETF 3.68
ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS 2.55
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31-jul-2026

% de valor de mercado

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura