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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8.67 | 10.95 | 7.23 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.57 | 0.25 | 3.59 | 3.57 | 8.67 | 36.56 | 41.74 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7.81 | -2.19 | 8.03 | 14.95 | 8.95 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-jun-2026 |
-1.49 | 5.36 | 12.16 | 12.05 | 8.67 |
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 23-jul-2026
MXN 28,184.0 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2000
CUSIP
SBD5J2171
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
42
Fecha de lanzamiento de la serie
19-ene-2011
ISIN
MX52GO0B0025
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
3.50%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
1.77 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.50% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U | 15.80 |
| ISHS $ TSY BOND 3-7YR MXN HD A | 12.40 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 02/21/2036 | 8.62 |
| ISHS $ TSY BOND 0-1YR MXN HD A | 6.99 |
| ISHARES NACIONAL FINANCIERA TRAC E | 5.91 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| LIQ GUB MX MUY CORTO PZO FIID M0-F | 5.76 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 5.73 |
| ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF MXN HG | 5.00 |
| ISHARES CORE S&P ETF | 3.69 |
| ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS | 2.68 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.