Renta fija

BLKUSLQ

Liquidez USD

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1a 3a 5a
-5.68 4.38 -0.85
Índice de referencia (%) -4.46 6.08 1.00
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a
-2.44 -0.69 -0.18 0.70 -5.68 13.74 -4.15
Índice de referencia (%) -1.66 -0.70 0.10 1.32 -4.46 19.38 5.10
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 1.93 -5.46 -10.52 27.53 -11.11
Índice de referencia (%) 3.08 -3.21 -8.45 29.91 -9.91
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 05-ago-2026
MXN 7,315.4 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX52BL110019
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
Índice de referencia
FTSE-PiP-US T-bills 6M
CUSIP
SBJNCDN91
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
3

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
9.29%
Cupón promedio
a 30-jun-2026
4.05%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-jun-2026
3.72%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.14 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.88%

Posiciones

Posiciones

a 30-jun-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 80.79
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 18.83
Nombre Peso (%)
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC 0.15
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

a 30-jun-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura