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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-dic-2025 |
-1.31 | -0.94 | -11.11 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-dic-2025 |
-1.23 | -0.63 | -9.91 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -10.52 | 27.53 | -11.11 |
| Índice de referencia (%) | -8.45 | 29.91 | -9.91 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 09-ene-2026
MXN 9,239.7 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX52BL110019
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
Índice de referencia
PiP-US T-bills 6M Total Return (MXN) SP Index
CUSIP
SBJNCDN91
Número de valores subyacentes
a 31-dic-2025
3
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-dic-2025
9.37%
Cupón promedio
a 31-dic-2025
3.05%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-dic-2025
3.61%
Duración efectiva
a 31-dic-2025
0.20 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.88% |
Posiciones
Posiciones
a 31-dic-2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U | 67.93 |
| ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS | 31.50 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC | 0.16 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 28-nov-2025
% de valor de mercado
a 31-dic-2025
% de valor de mercado
a 31-dic-2025
% de valor de mercado
a 31-dic-2025
% de valor de mercado
a 31-dic-2025
% de valor de mercado