Renta fija

BLKCP1

Deuda Discrecional I

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1m 3m 1a
27.59 36.49 24.92

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 05-dic-2025
MXN 33,171.4 M
Fecha de constitución del Fondo
03-feb-2011
CUSIP
SBJNCDZ15
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2025
7
Fecha de lanzamiento de la serie
03-feb-2011
ISIN
MX51BL130018
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
10.04%
Cupón promedio
a 31-oct-2025
3.90%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2025
9.75%
Duración efectiva
a 31-oct-2025
13.25 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-oct-2025
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 10/29/2054 38.27
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/03/2050 14.66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.25 11/12/2043 13.07
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4 11/08/2046 11.36
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 10.43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 08/24/2034 9.69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 2.52
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Literatura

Literatura