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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 13-dic-2024
MXN 13,304.0 M
Fecha de constitución del Fondo
03-feb-2011
CUSIP
SBJNCDZ15
Número de valores subyacentes
a 29-nov-2024
7
Fecha de lanzamiento de la serie
03-feb-2011
ISIN
MX51BL130018
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
10.58%
Cupón promedio
a 29-nov-2024
4.01%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29-nov-2024
10.55%
Duración efectiva
a 29-nov-2024
11.74 a
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
a 29-nov-2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/03/2050 | 28.69 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 | 23.72 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4 11/08/2046 | 19.19 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 08/24/2034 | 12.64 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 10/29/2054 | 8.18 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 | 5.42 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.25 11/12/2043 | 2.15 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C0-B | MXN | 1.61 | -0.01 | -0.38 | 13-dic-2024 | 1.79 | 1.58 | MX51BL130018 |
| Serie M0-B | MXN | 1.56 | -0.01 | -0.38 | 13-dic-2024 | 1.75 | 1.54 | MX51BL130026 |
Administradores del fondo
Administradores del fondo
Director General de Inversiones Activas
José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.