Materias primas

CMDY

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

  • Precio a 13-dic-24 USD 49.35
    52 Semanas: 45.50 - 51.93
  • Variación del precio al 13-dic-24 -0.18 (-0.37%)
  • Rendimiento total del precio al 12-dic-24 YTD: 5.30%
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.29%
    % neto de gastos 0.28%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué CMDY?

1. Exposición a 20 materias primas diferentes, incluidas la agricultura, la energía y los metales a través de futuros

2. Diseñado para simplificar las declaraciones de impuestos debido a que el fondo no requiere declaración de impuestos K-1

3. Usado para diversificar los portafolios de inversión y protección contra la inflación

Objetivo de Inversión

El ETF iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy (el "Fondo") busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por una amplia gama de exposiciones a materias primas con una selección mejorada, sobre una base de rendimiento total.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020		 De
30 sep 2020
a
30 sep 2021		 De
30 sep 2021
a
30 sep 2022		 De
30 sep 2022
a
30 sep 2023		 De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

-3.21 39.74 10.14 -2.73 1.61
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2024

-2.79 41.08 11.07 -2.05 2.13
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 1.61 2.87 8.04 - 4.38
Índice de referencia (%) 2.13 3.57 8.79 - 4.98
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 6.02 4.11 0.87 3.93 1.61 8.85 47.22 - 32.09
Índice de referencia (%) 6.44 4.19 1.01 4.21 2.13 11.10 52.37 - 37.12
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 5.70 0.75 26.97 14.23 -9.09
Índice de referencia (%) 6.09 1.44 27.93 15.32 -8.53
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 13-dic-2024
USD 288,698,752
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Materias primas
Ticker del Índice de referencia
BCOMRST
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
49.28
Volumen diario EUA
a 13-dic-2024
81,400.00
Fecha de constitución del Fondo
03-abr-2018
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
ISIN
US46431W5985
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W598
Volumen promedio 30 días EUA
34,202.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Beta (3 años)
a 31-oct-2024
0.24
Rendimiento a los 12 meses
a 30-nov-2024
4.88%
Rendimiento SEC a 30 días
4.28%
Desviación Estándar 3 años
a 31-oct-2024
14.28%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.28%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.29%
Exención de Comisiones 0.01%
Porcentaje de Gastos Netos 0.28%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF, , a 30-nov-2024 comparado con 97 fondos Commodities Broad Basket.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 31-oct-2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31-oct-2024
10.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31-oct-2024
82.00

Posiciones

Posiciones

Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

Tipo Índice
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca CMDY USD 05-abr-2018 - -
Bolsa Mexicana De Valores CMDY MXN 12-may-2022 BMDPZ00 CMDY* MM

Literatura

Literatura