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iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

-19.21 33.01 48.13 -12.77 -2.18
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

-19.17 34.32 49.51 -12.16 -1.59
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-2.18 8.12 6.32 - 4.08
Índice de referencia (%) -1.59 8.93 7.01 - 4.69
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2.01 3.77 2.01 -2.23 -2.18 26.40 35.83 - 27.09
Índice de referencia (%) 2.14 3.83 2.14 -1.99 -1.59 29.24 40.33 - 31.58
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 5.70 0.75 26.97 14.23 -9.09
Índice de referencia (%) 6.09 1.44 27.93 15.32 -8.53
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 29-may-2024
USD 241,087,374
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Materias primas
ISIN
US46431W5985
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W598
Volumen promedio 30 días EUA
20,294.00
Fecha de constitución del Fondo
03-abr-2018
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
51.25
Volumen diario EUA
a 29-may-2024
13,825.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Beta (3 años)
a 30-abr-2024
0.22
Desviación Estándar 3 años
a 30-abr-2024
14.25%
Rendimiento a los 12 meses
a 30-abr-2024
4.86%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.28%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.29%
Exención de Comisiones 0.01%
Porcentaje de Gastos Netos 0.28%

Posiciones

Posiciones

Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29-may-2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca CMDY USD 05-abr-2018 - -
Bolsa Mexicana De Valores CMDY MXN 12-may-2022 BMDPZ00 CMDY* MM

Literatura

Literatura