CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
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Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.29%
% neto de gastos 0.28%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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-
Rendimientos
De 30 sep 2019 a 30 sep 2020 |
De 30 sep 2020 a 30 sep 2021 |
De 30 sep 2021 a 30 sep 2022 |
De 30 sep 2022 a 30 sep 2023 |
De 30 sep 2023 a 30 sep 2024 |
|
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Rendimiento total (%)
a 30-sep-2024 |
-3.21 | 39.74 | 10.14 | -2.73 | 1.61 |
Índice de referencia (%)
a 30-sep-2024 |
-2.79 | 41.08 | 11.07 | -2.05 | 2.13 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 1.61 | 2.87 | 8.04 | - | 4.38 |
Índice de referencia (%) | 2.13 | 3.57 | 8.79 | - | 4.98 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | 6.02 | 4.11 | 0.87 | 3.93 | 1.61 | 8.85 | 47.22 | - | 32.09 |
Índice de referencia (%) | 6.44 | 4.19 | 1.01 | 4.21 | 2.13 | 11.10 | 52.37 | - | 37.12 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimiento total (%) | 5.70 | 0.75 | 26.97 | 14.23 | -9.09 |
Índice de referencia (%) | 6.09 | 1.44 | 27.93 | 15.32 | -8.53 |
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
Gastos de administración | 0.28% |
Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.01% |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
Comisión | 0.29% |
Exención de Comisiones | 0.01% |
Porcentaje de Gastos Netos | 0.28% |
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
Listado
Listado
Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
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NYSE Arca | CMDY | USD | 05-abr-2018 | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | CMDY | MXN | 12-may-2022 | BMDPZ00 | CMDY* MM |