Renta variable

SUWS

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda corporativa o pública que paga un tipo de interés variable. Los títulos con tipos de interés flotantes o variables pueden ser menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés que los títulos con tipos de interés fijos, pero su valor puede disminuir si sus tipos del cupón no se reajustan tanto alto o tan rápido como los tipos de interés del mercado comparables. Aunque los bonos con tipo de interés flotante son menos sensibles al riesgo de tipos de interés que los títulos con tipo de interés fijo, están sujetos al riesgo de crédito y de impago, lo que podría perjudicar a su valor

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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  From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
From
31-mar-2021
To
31-mar-2022
Rendimiento total

a 31-mar-2022

- 4.88 -4.66 53.09 11.82
Índice de referencia

a 31-mar-2022

- 4.83 -4.56 53.08 11.78
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.90 12.82 - - 11.18
Índice de referencia

a 30-abr-2022

-1.93 12.84 - - 11.21
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-15.20 -8.63 -8.34 -12.92 -1.90 43.60 - - 61.94
Índice de referencia

a 30-abr-2022

-15.22 -8.63 -8.36 -12.94 -1.93 43.68 - - 62.15
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total - -6.87 29.98 21.12 25.07
Índice de referencia - -6.83 30.03 21.20 25.05

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 26-may-2022 USD 1,314,142,928
Activos netos del Fondo a 26-may-2022 USD 6,122,690,010
Divisa base USD
Divisa de la serie USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12-oct-2017
Fecha de lanzamiento de la serie 12-oct-2017
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.20%
Gasto recurrente 0.20%
Estructura Físico
Metodología Optimización
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Frecuencia de Distribución Trimestral
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BDZZTM54
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 26-may-2022 178,880,003
Número de posiciones a 26-may-2022 381
Nivel de referencia a 26-may-2022 USD 3,160.21
Ticker del índice de referencia NU727463
Rentabilidad de distribución a 26-may-2022 1.45%
Fin del año fiscal 31 mayo
Múltiplo precio/utilidad a 26-may-2022 18.49
Múltiplo precio/valor en Libros a 26-may-2022 3.13
Beta a 30-abr-2022 1
Desviación Estándar (3y) a 30-abr-2022 18.07%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06-may-2022 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06-may-2022 99.98
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06-may-2022 8.98
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06-may-2022 89.86
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06-may-2022 Equity Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 06-may-2022 4,832
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06-may-2022 60.40
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 06-may-2022 99.52
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 06-may-2022 > 2.0-2.5°C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 06-may-2022 99.49

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

El parámetro ITR se utiliza para proporcionar una indicación de la alineación con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París para una empresa o una cartera. Consenso científico sugiere que reducir las emisiones hasta alcanzar un nivel cero de emisiones netas a mediados del siglo (2050-2070) es la forma en la cual se podría lograr este objetivo. Una economía con cero emisiones netas es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El parámetro ITR estima la alineación de un fondo con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06-may-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-mar-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 26-may-2022 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 26-may-2022 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 26-may-2022 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 26-may-2022 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 26-may-2022 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 26-may-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 26-may-2022 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 26-may-2022 99.97%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 26-may-2022 0.03%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Comisión -

Posiciones

Posiciones

a 26-may-2022
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 26-may-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 26-may-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 26-may-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange SUWS USD 16-oct-2017 BDZZTM5 SUWS LN SUWS.L - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -
Berne Stock Exchange SUWS USD 02-feb-2021 BMT9T48 SUWS BW SUWS.BN - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -
Xetra 2B7J EUR 27-feb-2019 BF0WDV2 - 2B7J.DE - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -
London Stock Exchange SUWG GBP 23-feb-2021 BLH1VN2 - SUWG.L - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -
Bolsa Mexicana De Valores SUWS MXN 12-mar-2021 BNKCTR6 MX - - - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -

Literatura

Literatura