Renta variable

SUWS

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda corporativa o pública que paga un tipo de interés variable. Los títulos con tipos de interés flotantes o variables pueden ser menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés que los títulos con tipos de interés fijos, pero su valor puede disminuir si sus tipos del cupón no se reajustan tanto alto o tan rápido como los tipos de interés del mercado comparables. Aunque los bonos con tipo de interés flotante son menos sensibles al riesgo de tipos de interés que los títulos con tipo de interés fijo, están sujetos al riesgo de crédito y de impago, lo que podría perjudicar a su valor

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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  From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
Rendimiento total

a 31-mar-2021

- - 4.88 -4.66 53.09
Índice de referencia

a 31-mar-2021

- - 4.83 -4.56 53.08
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
53.09 15.25 - - 14.21
Índice de referencia

a 31-mar-2021

53.08 15.27 - - 14.26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3.81 3.79 3.81 16.91 53.09 53.08 - - 58.49
Índice de referencia

a 31-mar-2021

3.80 3.79 3.80 16.89 53.08 53.16 - - 58.75
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - - -6.87 29.98 21.12
Índice de referencia - - -6.83 30.03 21.20

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 13-abr-2021 USD 797,311,937
Activos netos del Fondo a 13-abr-2021 USD 4,137,537,519
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12-oct-2017
Fecha de lanzamiento de la serie 12-oct-2017
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.20%
Gasto recurrente 0.20%
Estructura Físico
Metodología Optimización
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Frecuencia de Distribución Trimestral
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BDZZTM54
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 13-abr-2021 102,545,290
Número de posiciones a 13-abr-2021 365
Nivel de referencia a 13-abr-2021 USD 3,304.35
Ticker del índice de referencia NU727463
Rentabilidad de distribución a 13-abr-2021 1.12%
Fin del año fiscal 31 mayo
Múltiplo precio/utilidad a 13-abr-2021 29.18
Múltiplo precio/valor en Libros a 13-abr-2021 3.82
Beta a 31-mar-2021 1
Desviación Estándar (3y) a 31-mar-2021 17.08%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-abr-2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-abr-2021 7.96
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-abr-2021 95.74
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-abr-2021 99.97
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-abr-2021 Equity Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07-abr-2021 56.31
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-abr-2021 4,197
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-abr-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 28-feb-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 13-abr-2021 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 13-abr-2021 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 13-abr-2021 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 13-abr-2021 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 13-abr-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 13-abr-2021 0.00%
MSCI - Tabaco a 13-abr-2021 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 13-abr-2021 99.61%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 13-abr-2021 0.39%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Comisión -

Posiciones

Posiciones

a 13-abr-2021
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 13-abr-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 13-abr-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 13-abr-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange SUWS USD 16-oct-2017 BDZZTM5 SUWS LN SUWS.L - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -
Berne Stock Exchange SUWS USD 02-feb-2021 BMT9T48 SUWS BW SUWS.BN - - IE00BDZZTM54 A2DVB9 38431857 - -
Xetra 2B7J EUR 27-feb-2019 BF0WDV2 - 2B7J.DE - - IE00BDZZTM54 A2DX7X 38431857 - -
London Stock Exchange SUWG GBP 23-feb-2021 BLH1VN2 - SUWG.L - - IE00BDZZTM54 A2DVB9 38431857 - -
Bolsa Mexicana De Valores SUWS MXN 12-mar-2021 BNKCTR6 MX - - - - IE00BDZZTM54 - - - -

Literatura

Literatura