Renta fija

IMBA

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Información general

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0.58 6.06 3.81 -1.61 -12.11 4.74
Índice de referencia (%) 0.99 6.35 3.87 -1.04 -11.81 5.05
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sept-2024

4.15 -0.82 -14.28 -0.47 11.96
Índice de referencia (%)

a 30-sept-2024

4.36 -0.43 -13.98 -0.17 12.32
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
11.96 -1.51 -0.27 - 0.75
Índice de referencia (%) 12.32 -1.20 0.04 - 1.06
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4.34 1.18 5.49 5.52 11.96 -4.47 -1.32 - 5.72
Índice de referencia (%) 4.50 1.19 5.53 5.60 12.32 -3.55 0.22 - 8.15

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 09-oct-2024
USD 1,617,322,890
Fecha de lanzamiento de la serie
13-abr-2017
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.28%
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
31-may-2024
Activos Netos del Fondo
a 09-oct-2024
USD 2,504,365,745
Fecha de constitución del Fondo
23-may-2016
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Acciones en circulación
a 09-oct-2024
309,463,415
ISIN
IE00BYXYYN70
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IMBAN MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 08-oct-2024
503
Ticker del índice de referencia
LUMSTRUU
Beta (3 años)
a 30-sept-2024
1.00
Cupón promedio a vencimiento
a 08-oct-2024
3.18%
Duración de opción ajustada
a 08-oct-2024
5.41 a
Nivel de referencia
a 09-oct-2024
USD 2,194.37
Desviación estandar (3 años)
a 30-sept-2024
8.35%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 08-oct-2024
4.75%
Vencimiento promedio
a 08-oct-2024
7.33 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 08-oct-2024
Emisor Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41.45
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 29.52
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21.83
Emisor Peso (%)
UNIFORM MBS 3.83
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1.37
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0.88
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 08-oct-2024

% de valor de mercado

a 08-oct-2024

% de valor de mercado

a 08-oct-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBA USD 13-abr-2017 BYXYYN7 IMBA LN IMBA.L
Bolsa De Valores De Colombia IMBA COP 28-jun-2024 - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBA MXN 04-may-2017 BDVJRZ0 IMBAN MM -
SIX Swiss Exchange IMBA CHF 06-jun-2017 BF2MYD9 IMBA IMBA.S

Literatura

Literatura