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Rendimientos

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30-sep-2018
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30-sep-2019
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30-sep-2020
From
30-sep-2020
To
30-sep-2021
From
30-sep-2021
To
30-sep-2022
Rendimiento total

a 30-sep-2022

-1.95 13.05 8.57 1.27 -11.07
Índice de referencia

a 30-sep-2022

-1.87 13.12 8.64 1.38 -11.04
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-11.07 -0.75 1.62 - 1.69
Índice de Referencia (%) -11.04 -0.68 1.69 - 1.79
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-10.21 -2.79 -2.44 -5.31 -11.07 -2.23 8.37 - 10.68
Índice de Referencia (%) -10.25 -2.79 -2.42 -5.32 -11.04 -2.02 8.76 - 11.34
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 5.86 -2.31 14.06 9.40 -1.68
Índice de referencia 5.98 -2.25 14.17 9.51 -1.54
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos del Fondo a 06-dic-2022 USD 1,263,073,822
Fecha de lanzamiento del fondo 13-sep-2016
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays December 2026 Maturity Corporate Index
Clave del Índice BC26TRUU
Frecuencia de Distribución Mensual
Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46435GAA0
ISIN US46435GAA04
Precio de cierre 23.49
Volúmen Diario 51,005.00
Volumen medio a 30 días 421,326.00
a 06-dic-2022 507,591.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Número de posiciones a 06-dic-2022 513
Beta a 31-oct-2022 0.21
Rentabilidad de los 12 meses a 05-dic-2022 2.38%
Desviación típica (3 años) a 31-oct-2022 6.46%
Rendimiento a vencimiento promedio a 06-dic-2022 4.98%
a 06-dic-2022 3.03
Plazo promedio ponderado a 06-dic-2022 3.48 a
Duración Efectiva a 06-dic-2022 3.20 a
Convexidad a 06-dic-2022 0.10
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 06-dic-2022 94

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 97.25
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 8.86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 71.22
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Bond USD Corporates
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 278
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-sep-2022 200.27
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 97.84
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 21-sep-2022 > 2.5-3.0°C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 21-sep-2022 92.68

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

El parámetro ITR se utiliza para proporcionar una indicación de la alineación con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París para una empresa o una cartera. Consenso científico sugiere que reducir las emisiones hasta alcanzar un nivel cero de emisiones netas a mediados del siglo (2050-2070) es la forma en la cual se podría lograr este objetivo. Una economía con cero emisiones netas es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El parámetro ITR estima la alineación de un fondo con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 06-dic-2022 1.80%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 06-dic-2022 0.20%
MSCI - Armas Nucleares a 06-dic-2022 1.58%
MSCI - Carbón Térmico a 06-dic-2022 0.05%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 06-dic-2022 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 06-dic-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 06-dic-2022 1.16%

Cobertura de Participación Empresarial a 06-dic-2022 98.16%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 06-dic-2022 1.84%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.29% para Carbón Térmico y 2.24% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.10%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.10%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 06-dic-2022
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 1.96
JPMORGAN CHASE & CO 1.96
WELLS FARGO & COMPANY 1.91
MORGAN STANLEY 1.83
APPLE INC 1.83
Emisor Peso (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.59
BANK OF AMERICA CORP 1.53
HSBC HOLDINGS PLC 1.43
BOEING CO 1.35
DELL INTERNATIONAL LLC 1.29
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value holdings.all.cusip ISIN holdings.all.sedol Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración holdings.all.yieldToMaturity Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst holdings.all.realDuration holdings.all.realYieldToMaturity Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 06-dic-2022

% de valor de mercado

a 06-dic-2022

% de valor de mercado

a 06-dic-2022

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NYSE Arca IBDR USD 15-sep-2016 - IBDR - - - - - 33891751 - -
Bolsa Mexicana De Valores IBDR MXN 23-jul-2018 - - - - - - - - - -

Literatura

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