Renta fija

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por sociedades patrocinadas por el Gobierno estadounidense, como Ginnie Mae, Fannie Mae, y Freddie Mac. Existe un riesgo de impago si la sociedad desatiende sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Los bonos de titulización hipotecaria pueden estar expuestos al riesgo de liquidez (cuando el número de compradores o vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad), pueden tener altos niveles de endeudamiento y pueden no reflejar totalmente el valor de los activos subyacentes.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 2.20 0.58 6.06 3.81 -1.61 -12.11 4.74
Índice de referencia (%) 2.47 0.99 6.35 3.87 -1.04 -11.81 5.05
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

6.57 -0.17 -5.37 -5.07 0.99
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

7.03 -0.09 -4.92 -4.85 1.39
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0.99 -3.20 -0.71 - 0.10
Índice de referencia (%) 1.39 -2.84 -0.39 - 0.40
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.12 1.02 -1.12 6.10 0.99 -9.28 -3.49 - 0.82
Índice de referencia (%) -1.04 1.06 -1.04 6.36 1.39 -8.28 -1.91 - 3.18

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 12-abr-2024 USD 722,276,756
Activos Netos del Fondo a 12-abr-2024 USD 2,183,923,775
Fecha de lanzamiento de la serie 23-may-2016
Fecha de constitución del Fondo 23-may-2016
Moneda de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 12-abr-2024 180,032,982
Comisión 0.28%
ISIN IE00BZ6V7883
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de los ingresos Distribuye
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor iShares IV plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31-may-2024
Ticker Bloomberg IMBSN MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 11-abr-2024 468
Nivel de referencia a 12-abr-2024 USD 2,066.98
Ticker del índice de referencia LUMSTRUU
Rendimiento a los 12 meses a 11-abr-2024 3.34%
Desviación estandar (3 años) a 31-mar-2024 7.79%
Beta (3 años) a 31-mar-2024 0.99
Rendimiento promedio a vencimiento a 11-abr-2024 5.42%
Cupón promedio a vencimiento a 11-abr-2024 3.07%
Vencimiento promedio a 11-abr-2024 8.11 a
Duración de opción ajustada a 11-abr-2024 5.79 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 11-abr-2024 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 11-abr-2024 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 11-abr-2024 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 11-abr-2024 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 11-abr-2024 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 11-abr-2024 0.00%
MSCI - Tabaco a 11-abr-2024 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 11-abr-2024 1.35%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 11-abr-2024 98.65%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 11-abr-2024
Emisor Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 43.15
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28.60
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21.65
Emisor Peso (%)
UNIFORM MBS 3.17
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1.17
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1.07
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11-abr-2024

% de valor de mercado

a 11-abr-2024

% de valor de mercado

a 11-abr-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25-may-2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27-may-2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25-may-2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07-abr-2017 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22-ago-2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Literatura

Literatura