Renta fija

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por sociedades patrocinadas por el Gobierno estadounidense, como Ginnie Mae, Fannie Mae, y Freddie Mac. Existe un riesgo de impago si la sociedad desatiende sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Los bonos de titulización hipotecaria pueden estar expuestos al riesgo de liquidez (cuando el número de compradores o vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad), pueden tener altos niveles de endeudamiento y pueden no reflejar totalmente el valor de los activos subyacentes.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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  From
30-jun-2016
To
30-jun-2017
From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
Rendimiento total

a 30-jun-2021

-0.30 -0.36 6.01 5.30 -0.71
Índice de referencia

a 30-jun-2021

-0.06 0.15 6.22 5.67 -0.42
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.31 3.76 2.02 - 2.21
Índice de referencia

a 31-jul-2021

0.03 4.03 2.35 - 2.48
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.50 0.63 0.25 -0.56 -0.31 11.70 10.53 - 12.01
Índice de referencia

a 31-jul-2021

-0.15 0.63 0.41 -0.23 0.03 12.59 12.34 - 13.57
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - 2.20 0.58 6.06 3.81
Índice de referencia - 2.47 0.99 6.35 3.87

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 04-ago-2021 USD 483,931,440
Activos netos del Fondo a 04-ago-2021 USD 1,386,681,393
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 23-may-2016
Fecha de lanzamiento de la serie 23-may-2016
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.28%
Gasto recurrente 0.28%
Estructura Físico
Metodología Muestreo
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Frecuencia de Distribución Semestral
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BZ6V7883
Ticker Bloomberg IMBSN MM
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 04-ago-2021 99,511,177
Número de posiciones a 04-ago-2021 335
Nivel de referencia a 04-ago-2021 USD 2,321.28
Ticker del índice de referencia LUMSTRUU
Rentabilidad de distribución a 04-ago-2021 2.36%
Cupón Promedio Ponderado a 04-ago-2021 2.86%
Fin del año fiscal 31 mayo
Duración Efectiva a 04-ago-2021 4.09 a
Plazo promedio ponderado a 04-ago-2021 4.76 a
Desviación Estándar (3y) a 31-jul-2021 2.07%
Rendimiento a vencimiento promedio a 04-ago-2021 1.41%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 04-ago-2021 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 04-ago-2021 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 04-ago-2021 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 04-ago-2021 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 04-ago-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 04-ago-2021 0.00%
MSCI - Tabaco a 04-ago-2021 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 04-ago-2021 1.48%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 04-ago-2021 98.52%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Posiciones

Posiciones

a 04-ago-2021
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 04-ago-2021
Emisor Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 50.50
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22.85
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18.64
Emisor Peso (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4.56
UNIFORM MBS 2.07
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.79
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 04-ago-2021

% de valor de mercado

a 04-ago-2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 04-ago-2021

% de valor de mercado

a 04-ago-2021

% de valor de mercado

a 04-ago-2021

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange IMBS USD 25-may-2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27-may-2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25-may-2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07-abr-2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22-ago-2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Literatura

Literatura