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Renta variable

CNYAU

iShares MSCI China A ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 01-abr-2020 USD 309,445,216
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 13-jun-2016
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI China A Inclusion Index
Clave del Índice M1CNA
Acciones en circulación a 01-abr-2020 11,350,000
CUSIP 46434V514
Opciones financieras disponibles Yes
Premio/Descuento a 01-abr-2020 -1.26
Precio de cierre a 01-abr-2020 26.82
Precio medio de mercado a 01-abr-2020 26.92
20 días del volúmen promedio a 01-abr-2020 13,201.00
Volúmen Diario a 01-abr-2020 6,056.00
a 01-abr-2020 82,884.50
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.60%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.60%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Moneda Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Bolsa de valores Ubicación Moneda
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 31-mar-2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 31-mar-2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura