Renta variable

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)

Información general

El Fondo podrá invertir en las acciones A chinas que coticen en la bolsa de Shanghái y la bolsa de Shenzhen a través de Stock Connect, que está sujeto a una cuota diaria. Cuando el saldo restante de la cuota correspondiente caiga a cero o se exceda la cuota diaria, las órdenes de compra serán rechazadas. Por lo tanto, las limitaciones de cuota pueden restringir la capacidad del Fondo Stock Connect para invertir en acciones A chinas a través de Stock Connect de forma puntual. Los riesgos adicionales aplicables al uso de Stock Connect incluyen, entre otros, el riesgo de propiedad legal/efectiva, el riesgo de compensación y liquidación, el riesgo de suspensión, las diferencias en los días de negociación, las restricciones a la venta impuestas por el control del front end, el riesgo operativo, el riesgo regulatorio, el riesgo de recuperación de las acciones elegibles, la falta de protección por parte del fondo de compensación de inversores, los riesgos fiscales y el modo de liquidación según los modelos de la Cuenta Especial Independiente (SPSA, por sus siglas en inglés). Para obtener una explicación más detallada de estos riesgos, revise el prospecto.

El Fondo también podrá invertir en las acciones A chinas a través de la cuota de inversión «RQFII» de la Gestora de Inversiones. El Fondo está sujeto a la política de RQFII cuando opera a través de la ruta RQFII, y a cambios en las normas que podrían afectar negativamente a la cuota RQFII del Fondo o de la Gestora de Inversiones, así como a la capacidad del Fondo para mantener acciones A chinas. El Fondo está sujeto a restricciones y requisitos aplicables a la inversión de RQFII e incluye los siguientes riesgos: riesgo de políticas regulatorias, riesgo de licencia, cuota y repatriación, riesgo de activos de la RPC, riesgo de custodio de RQFII y corredor de la RPC, riesgo de cambio de divisas y riesgo de conflicto de asignación de cuotas RQFII.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2021
To
30-jun-2022
Rendimiento total

a 30-jun-2022

-1.11 7.45 12.31 41.94 -14.48
Índice de referencia

a 30-jun-2022

-6.17 7.65 13.01 42.61 -14.27
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-18.32 8.34 3.88 - -0.27
Índice de referencia

a 31-ago-2022

-18.04 8.81 3.14 - -0.45
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-21.71 -3.75 -1.17 -16.27 -18.32 27.18 20.97 - -1.95
Índice de referencia

a 31-ago-2022

-21.51 -3.72 -1.06 -16.10 -18.04 28.84 16.69 - -3.31
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 27.82 -26.06 35.40 42.62 2.84
Índice de referencia 25.63 -28.54 36.17 43.20 3.20

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 29-sep-2022 USD 2,020,611,297
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 08-abr-2015
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.40%
Gasto recurrente 0.40%
Estructura Físico
Metodología Optimizado
Domicilio Irlanda
UCITS Si
Índice de referencia MSCI China A Inclusion Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Si
Disponibilidad SIPP Si
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Si
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BQT3WG13
Ticker Bloomberg CNYAN MM
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumular

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 29-sep-2022 438,337,205
Número de posiciones a 29-sep-2022 502
Nivel de referencia a 29-sep-2022 USD 1,096.29
Ticker del índice de referencia M1CNA
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 mayo
Múltiplo precio/utilidad a 29-sep-2022 14.57
Múltiplo precio/valor en Libros a 29-sep-2022 1.91
Beta a 31-ago-2022 1
Desviación Estándar (3y) a 31-ago-2022 20.41%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 B
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 99.44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 1.96
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 14.39
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Equity China
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 1,112
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-sep-2022 314.98
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 98.96
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29-sep-2022 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29-sep-2022 0.43%
MSCI - Armas Nucleares a 29-sep-2022 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 29-sep-2022 2.86%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29-sep-2022 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29-sep-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 29-sep-2022 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 29-sep-2022 100.00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29-sep-2022 0.00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 3.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Posiciones

Posiciones

a 29-sep-2022
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29-sep-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 29-sep-2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13-abr-2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03-sep-2021 BP2P7B7 - CNYA.AS - - IE00BQT3WG13 A12DPT 27819610 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14-abr-2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13-abr-2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08-dic-2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26-jun-2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03-sep-2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Literatura

Literatura