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HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 1.12%
% neto de gastos 0.53%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-mar-2025 |
48.37 | 2.38 | 12.92 | 19.57 | 8.91 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-mar-2025 |
45.81 | 3.02 | 11.76 | 19.49 | 8.67 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8.91 | 13.71 | 17.44 | 7.93 | 8.95 |
| Índice de referencia (%) | 8.67 | 13.22 | 16.86 | 7.93 | 9.04 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8.53 | -2.34 | 8.53 | 6.57 | 8.91 | 47.05 | 123.37 | 114.48 | 150.81 |
| Índice de referencia (%) | 7.88 | -3.04 | 7.88 | 6.28 | 8.67 | 45.12 | 117.97 | 114.56 | 152.93 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.60 | 23.25 | -9.34 | 22.89 | 10.82 |
| Índice de referencia (%) | 0.96 | 23.24 | -9.88 | 22.08 | 11.38 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 17-abr-2025
USD 650,215,904
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
M0EMHUSR
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
36.91
Volumen diario EUA
a 17-abr-2025
111,826.00
Fecha de constitución del Fondo
09-jul-2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI EMU 100% USD Hedged Index
ISIN
US46434V6395
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434V639
Volumen promedio 30 días EUA
130,212.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 16-abr-2025
1
Rendimiento a los 12 meses
a 31-mar-2025
2.55%
Múltiplo Precio/utilidad
a 17-abr-2025
15.47
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.78
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
16.54%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 17-abr-2025
1.78
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.62% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.50% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 1.12% |
| Exención de Comisiones | 0.59% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0.53% |
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Valor de mercado | Peso (%) | Shares | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Ubicación | Exchange | Moneda | Tipo de Cambio | Market Currency |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 17-abr-2025
% de valor de mercado
a 17-abr-2025
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | HEZU | USD | 10-jul-2014 | - | HEZU | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | HEZU | MXN | 21-may-2015 | BWK2B40 | HEZU* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | HEZU | CLP | 23-oct-2017 | - | - | - |