Renta variable

EIMI

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total -14.38 9.61 36.98 -14.83 17.45 18.35 -0.24
Índice de referencia -13.86 9.90 36.83 -15.04 17.64 18.39 -0.28
  From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
From
30-sep-2020
To
30-sep-2021
From
30-sep-2021
To
30-sep-2022
Rendimiento total

a 30-sep-2022

-1.06 -2.45 10.05 20.88 -27.53
Índice de referencia

a 30-sep-2022

-1.18 -2.41 10.14 20.80 -27.51
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-16.97 0.97 -0.10 - 1.84
Índice de referencia -16.97 0.98 -0.13 - 1.91
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-18.73 14.11 -1.75 -8.05 -16.97 2.95 -0.51 - 16.80
Índice de referencia -18.73 14.09 -1.76 -8.04 -16.97 2.97 -0.64 - 17.49

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 06-dic-2022 USD 14,946,457,348
Activos netos del Fondo a 06-dic-2022 USD 15,675,383,303
Fecha de lanzamiento de la serie 30-may-2014
Fecha de lanzamiento del fondo 30-may-2014
Divisa de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Investable Market Index
SFDR Classification No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 06-dic-2022 516,019,152
Porcentaje total de gastos (TER) 0.18%
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 30-sep-2022 0.11%
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Optimizado
UCITS Si
Emisor iShares plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
28-feb-2023
Ticker Bloomberg EIMIN MM
ISIN IE00BKM4GZ66

Características del portafolio

Características del portafolio

Número de posiciones a 06-dic-2022 3,129
Nivel de referencia a 06-dic-2022 USD 1,421.96
Ticker del índice de referencia MIMUEMRN
Desviación Estándar (3y) a 30-nov-2022 21.08%
Beta a 30-nov-2022 1
Múltiplo precio/utilidad a 06-dic-2022 11.26
Múltiplo precio/valor en Libros a 06-dic-2022 1.70

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 94.76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 5.06
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 10.08
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Equity Emerging Mkts Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 1,299
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-sep-2022 342.24
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 98.68
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 21-sep-2022 > 3.0 °C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 21-sep-2022 98.55

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

El parámetro ITR se utiliza para proporcionar una indicación de la alineación con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París para una empresa o una cartera. Consenso científico sugiere que reducir las emisiones hasta alcanzar un nivel cero de emisiones netas a mediados del siglo (2050-2070) es la forma en la cual se podría lograr este objetivo. Una economía con cero emisiones netas es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El parámetro ITR estima la alineación de un fondo con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ene-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 06-dic-2022 0.40%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 06-dic-2022 1.68%
MSCI - Armas Nucleares a 06-dic-2022 0.01%
MSCI - Carbón Térmico a 06-dic-2022 0.89%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 06-dic-2022 0.02%
MSCI - Arenas Bituminosas a 06-dic-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 06-dic-2022 0.39%

Cobertura de Participación Empresarial a 06-dic-2022 99.86%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 06-dic-2022 0.14%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2.68% para Carbón Térmico y 0.01% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 06-dic-2022

% de valor de mercado

a 06-dic-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  30-sep-201230-sep-2013 30-sep-201330-sep-2014 30-sep-201430-sep-2015 30-sep-201530-sep-2016 30-sep-201630-sep-2017 From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
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30-sep-2019
To
30-sep-2020
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30-sep-2020
To
30-sep-2021
From
30-sep-2021
To
30-sep-2022
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.11 0.16 0.11 0.11 0.08 0.08 0.11
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 13.11 14.15 12.13 12.74 10.50 9.09 8.72
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 22.99 20.87 15.54 15.92 12.72 10.75 9.94
Constitución de garantías (% del préstamo) 110.57 109.05 109.62 110.38 110.08 109.68 108.77
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 06-dic-2022
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange EIMI USD 02-jun-2014 BKM4GZ6 EIMI LN EIMI.L INAVMIMU X2EUINAV.DE IE00BKM4GZ66 - 24209517 - -
Euronext Amsterdam EMIM EUR 02-jun-2014 BN5RLQ9 EMIM NA EMIM.AS - - IE00BKM4GZ66 - - - -
Bolsa De Valores De Colombia EIMI COP 14-sep-2021 BMHVDL1 EIMI CB - - - IE00BKM4GZ66 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IS3N EUR 04-jun-2014 BMSKFS8 IS3N GY IS3N.DE - - IE00BKM4GZ66 A111X9 - - -
London Stock Exchange EMIM GBP 02-jun-2014 BKM4GY5 EMIM LN EMIM.L INAVMIMU X2EUINAV.DE IE00BKM4GZ66 - 24209517 - -
Bolsa Mexicana De Valores EIMI MXN 21-abr-2015 BWXTWD4 EIMIN MM EIMIN.MX - - IE00BKM4GZ66 - - - -
Borsa Italiana EIMI EUR 24-jul-2014 BNZC4W1 EIMI IM EIMI.MI - - IE00BKM4GZ66 - - - -
SIX Swiss Exchange EIMI USD 31-jul-2014 BP3R154 EIMI SW EIMI.S - - IE00BKM4GZ66 - 24209517 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159169 ILS 05-ago-2019 BK8Y9F1 iSFF101 IT iSFF101.TA - - IE00BKM4GZ66 - - - -

Literatura

Literatura