Renta fija

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iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

1.94 0.09 0.07 2.91 5.44
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

2.03 0.26 0.22 3.06 5.65
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5.44 2.78 2.07 1.42 1.40
Índice de referencia (%) 5.65 2.95 2.23 1.55 1.52
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.41 0.41 1.41 2.67 5.44 8.58 10.78 15.17 15.16
Índice de referencia (%) 1.46 0.47 1.46 2.78 5.65 9.13 11.63 16.57 16.55
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 2.08 0.46 -0.04 1.87 5.17
Índice de referencia (%) 2.22 0.61 0.12 2.05 5.33
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 12-abr-2024 USD 6,760,274,532
Fecha de constitución del Fondo 03-feb-2014
Bolsa de Valores Bolsa Institucional de Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Ticker del Índice de referencia BTFLTRUU
ISIN US46434V8607
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46434V860
Precio de cierre bolsa principal EUA 50.55
Volumen promedio 30 días EUA 4,909,799.00
Volumen diario EUA a 12-abr-2024 1,611,710.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 11-abr-2024 8
Beta (3 años) a 31-mar-2024 0.00
Rendimiento a los 12 meses a 11-abr-2024 5.25%
Desviación Estándar 3 años a 31-mar-2024 0.68%
Rendimiento promedio a vencimiento a 11-abr-2024 5.60%
Cupón promedio a vencimiento a 11-abr-2024 5.41
Vencimiento promedio a 11-abr-2024 0.86 a
Duración de opción ajustada a 11-abr-2024 0.01 a
Convexidad a 11-abr-2024 0.00
Opciones ajustadas Spread a 11-abr-2024 14

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-mar-2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-mar-2024 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-mar-2024 5.86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-mar-2024 92.73
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-mar-2024 Bond USD Government Short Term
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-mar-2024 55
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-mar-2024 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-mar-2024 , basados en participaciones a fecha de 29-feb-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.15%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.15%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 11-abr-2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.99
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11-abr-2024

% de valor de mercado

a 11-abr-2024

% de valor de mercado

a 11-abr-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca TFLO USD 04-feb-2014 - TFLO
Bolsa Institucional de Valores TFLO MXN 06-oct-2020 BN4JKG9 TFLO* MM

Literatura

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