TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
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Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.15%
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfica de rendimiento
Distribución
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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Rendimientos
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Comisiones
Comisiones
Gastos de administración | 0.15% |
Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
Comisión | 0.15% |
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
Emisor | Peso (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99.05 |
Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Duración | holdings.all.yieldToMaturity | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Duración Modificada | holdings.all.yieldToCall | holdings.all.yieldToWorst | holdings.all.realDuration | holdings.all.realYieldToMaturity | Mercado de divisas | holdings.all.accrualDate | holdings.all.issueDate |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Listado
Listado
Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
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NYSE Arca | TFLO | USD | 04-feb-2014 | - | TFLO | - | TFLO.NV | - | US46434V8607 | - | 23619738 | - | - |
Bolsa Institucional de Valores | TFLO | MXN | 06-oct-2020 | - | TFLO | - | - | - | US46434V8607 | - | - | - | - |