Renta fija

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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31-dic-2017
To
31-dic-2018
From
31-dic-2018
To
31-dic-2019
From
31-dic-2019
To
31-dic-2020
From
31-dic-2020
To
31-dic-2021
From
31-dic-2021
To
31-dic-2022
Rendimiento total

a 31-dic-2022

1.82 2.08 0.46 -0.04 1.87
Índice de referencia

a 31-dic-2022

1.94 2.22 0.61 0.12 2.05
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.87 0.76 1.24 - 0.87
Índice de Referencia (%) 2.05 0.92 1.38 - 0.98
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.87 0.35 0.91 1.53 1.87 2.31 6.34 - 7.98
Índice de Referencia (%) 2.05 0.37 0.99 1.62 2.05 2.79 7.12 - 9.07
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total 1.82 2.08 0.46 -0.04 1.87
Índice de referencia 1.94 2.22 0.61 0.12 2.05
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 08-feb-2023 USD 4,547,346,904
Fecha de lanzamiento del Fondo 03-feb-2014
Bolsa de Valores Bolsa Institucional de Valores
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Ticker del Índice de referencia BTFLTRUU
Frecuencia de pago de dividendos Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46434V860
ISIN US46434V8607
Precio de cierre bolsa principal EUA 50.44
Volumen diario bolsa principal EUA 88,611.00
Volumen promedio 30 días EUA 1,454,724.00
Volumen diario EUA a 08-feb-2023 1,356,590.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 07-feb-2023 8
Beta a 3 años a 31-ene-2023 0.00
Rendimiento a los 12 meses a 07-feb-2023 2.06%
Desviación Estándar 3 años a 31-ene-2023 0.39%
Rendimiento promedio a vencimiento a 07-feb-2023 4.85%
Cupón promedio a vencimiento a 07-feb-2023 4.69
Vencimiento promedio a 07-feb-2023 1.04 a
Duración de opción ajustada a 07-feb-2023 0.00 a
Convexidad a 07-feb-2023 0.00

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.15%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.15%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 07-feb-2023
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.05
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración holdings.all.yieldToMaturity Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst holdings.all.realDuration holdings.all.realYieldToMaturity Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 07-feb-2023

% de valor de mercado

a 07-feb-2023

% de valor de mercado

a 07-feb-2023

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NYSE Arca TFLO USD 04-feb-2014 - TFLO - TFLO.NV - US46434V8607 - 23619738 - -
Bolsa Institucional de Valores TFLO MXN 06-oct-2020 - TFLO - - - US46434V8607 - - - -

Literatura

Literatura