Materias primas

IGLN

iShares Physical Gold ETC

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.

 

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2021
To
30-jun-2022
Rendimiento total

a 30-jun-2022

0.41 12.40 25.20 -0.43 2.92
Índice de referencia

a 30-jun-2022

0.66 12.68 25.49 -0.28 3.05
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-5.57 3.76 5.31 0.18 1.14
Índice de referencia

a 31-ago-2022

-5.45 3.93 5.52 0.40 1.37
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-5.80 -2.15 -6.71 -10.21 -5.57 11.72 29.52 1.78 13.78
Índice de referencia

a 31-ago-2022

-5.72 -2.14 -6.68 -10.16 -5.45 12.27 30.81 4.09 16.77
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 11.58 -1.39 18.53 23.95 -3.89
Índice de referencia 11.85 -1.15 18.83 24.17 -3.75
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 30-sep-2022 USD 13,374,862,225
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 08-abr-2011
Clase de activo Materias primas
Porcentaje total de gastos (TER) 0.12%
Gasto recurrente 0.12%
Estructura Metal físico
Metodología Réplica Física
Domicilio Irlanda
Índice de referencia LBMA Gold Price
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Disponibilidad SIPP Si
UCITS Si
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Si
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
ISIN IE00B4ND3602
Ticker Bloomberg IGLN N
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Custodio JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Uso de los ingresos Sin dividendos

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 30-sep-2022 410,561,241
Nivel de referencia a 30-sep-2022 USD 1,671.75
Ticker del índice de referencia GOLDLNPM
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 30 abril
Beta a 31-ago-2022 1
Asignación de metal diario por participación a 30-sep-2022 0.019486778
Onzas custodiadas a 30-sep-2022 8,000,515.76
Toneladas custodiadas a 30-sep-2022 248.85
Desviación Estándar (3y) a 31-ago-2022 14.61%

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11-abr-2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16-jul-2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11-abr-2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28-nov-2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23-nov-2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Literatura

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