Renta fija

CBU0

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada. Aviso importante relativo al cambio del objetivo de inversión y el índice de referencia: Tenga en cuenta que a partir del lunes 1 de octubre de 2014 el índice de referencia y el objetivo de inversión correspondiente de iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (el “Fondo”) (símbolo del ticker: CBU0) cambiarán para procurar resultados de inversión que reflejen la rentabilidad total del índice Barclays US Treasury 10 Year Term Index en lugar del Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Index. Si desea más información, consulte la carta dirigida a los participantes en la sección Biblioteca de documentos de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8.38 1.49 0.85 2.46 0.80 8.45 9.96 -3.20 -15.09 3.72
Índice de referencia (%) 8.88 1.69 0.99 2.57 0.90 8.50 10.00 -3.19 -14.80 3.39
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2024

12.73 -4.40 -10.48 -3.10 0.33
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2024

12.77 -4.40 -10.47 -3.09 0.32
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0.33 -4.53 -1.27 0.92 2.32
Índice de referencia (%) 0.32 -4.52 -1.26 1.00 2.44
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.38 1.26 -0.05 -1.38 0.33 -12.97 -6.21 9.59 41.41
Índice de referencia (%) -1.40 1.27 -0.06 -1.40 0.32 -12.97 -6.16 10.41 43.92

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

El 30 de septiembre de 2014 el índice que este fondo replicaba cambio del Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y (Mid Price) Index al Barclays US Treasury 10 Year Term Index.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 19-jul-2024
USD 4,687,774,039
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Acciones en circulación
a 19-jul-2024
32,719,173
ISIN
IE00B3VWN518
Devolución de préstamo de valores
a 31-mar-2024
0.05%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares VII plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin del año fiscal
31-jul-2024
Fecha de constitución del Fondo
03-jun-2009
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.07%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
CBU0N MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 18-jul-2024
12
Ticker del índice de referencia
IDCOT7
Beta (3 años)
a 30-jun-2024
1.01
Cupón promedio a vencimiento
a 18-jul-2024
3.14%
Duración de opción ajustada
a 18-jul-2024
7.20 a
Nivel de referencia
a 19-jul-2024
USD 106.30
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2024
8.60%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 18-jul-2024
4.18%
Vencimiento promedio
a 18-jul-2024
8.49 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-jun-2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-jun-2024
5.87
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-jun-2024
Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21-jun-2024
3.52
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-jun-2024
99.92
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-jun-2024
89.09
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-jun-2024
165
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-jun-2024
0.54
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-jun-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-may-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 18-jul-2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.93
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  31-mar-201431-mar-2015 31-mar-201531-mar-2016 31-mar-201631-mar-2017 31-mar-201731-mar-2018 31-mar-201831-mar-2019 De
31-mar-2019
a
31-mar-2020
De
31-mar-2020
a
31-mar-2021
De
31-mar-2021
a
31-mar-2022
De
31-mar-2022
a
31-mar-2023
De
31-mar-2023
a
31-mar-2024
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.03 0.07 0.09 0.09 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 20.93 49.36 64.09 73.54 46.28 61.13 66.63 63.93 73.43
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 36.78 78.70 82.69 91.33 72.52 81.98 85.12 92.19 91.46
Constitución de garantías (% del préstamo) 109.98 110.25 110.28 110.75 111.18 109.61 109.78 109.28 109.24
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 18-jul-2024
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
SIX Swiss Exchange CSBGU0 USD 03-jul-2009 B3VWN51 CSBGU0 SW CSBGU0.S
Bolsa De Valores De Colombia CBU0 COP 19-sept-2023 BN71MG6 CBU0 CB -
Deutsche Boerse Xetra SXRM USD 25-nov-2009 B4JT3T5 SXRM GR A0X8SJ
London Stock Exchange CBU0 USD 15-sept-2010 B50M721 CBU0 LN CBU0.L
Bolsa Mexicana De Valores CBU0 MXN 01-ago-2018 BG09SJ3 CBU0N MM CBU0N.MX
Tel Aviv Stock Exchange 1159268 ILS 03-sept-2019 BK8Y9R3 iSFF703 IT iSFF703.TA

Literatura

Literatura