Renta variable

IRSAN

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 4.67 -25.79 17.33 35.51 -25.08 9.63 -3.60 3.93 -4.08 1.65
Índice de referencia (%) 5.21 -25.45 17.91 36.12 -24.76 10.04 -3.28 4.24 -3.88 1.50
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2024

-25.49 41.64 -13.36 -2.11 12.45
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2024

-25.33 42.38 -13.16 -1.91 12.29
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
12.45 -1.57 0.13 -0.53 2.18
Índice de referencia (%) 12.29 -1.47 0.34 -0.21 2.64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4.44 9.19 12.22 4.44 12.45 -4.63 0.65 -5.20 36.56
Índice de referencia (%) 4.58 9.24 12.26 4.58 12.29 -4.34 1.70 -2.04 45.64

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 19-jul-2024
USD 66,035,494
Fecha de lanzamiento de la serie
22-ene-2010
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.65%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IRSANN MM
Activos Netos del Fondo
a 19-jul-2024
USD 66,035,494
Fecha de constitución del Fondo
22-ene-2010
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI South Africa Index
Acciones en circulación
a 19-jul-2024
1,970,002
ISIN
IE00B52XQP83
Devolución de préstamo de valores
a 31-mar-2024
0.02%
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
iShares III plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
30-jun-2021

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 18-jul-2024
32
Ticker del índice de referencia
NU728367
Beta (3 años)
a 30-jun-2024
1.00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 18-jul-2024
1.66
Nivel de referencia
a 19-jul-2024
USD 1,115.37
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2024
26.30%
Múltiplo Precio/utilidad
a 18-jul-2024
12.52

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 18-jul-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 18-jul-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 18-jul-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 18-jul-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 18-jul-2024
0.00%
MSCI - Carbón Térmico
a 18-jul-2024
1.14%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 18-jul-2024
0.00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 18-jul-2024
100.00%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 18-jul-2024
0.00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 3.04% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  31-mar-201431-mar-2015 31-mar-201531-mar-2016 31-mar-201631-mar-2017 31-mar-201731-mar-2018 31-mar-201831-mar-2019 De
31-mar-2019
a
31-mar-2020
De
31-mar-2020
a
31-mar-2021
De
31-mar-2021
a
31-mar-2022
De
31-mar-2022
a
31-mar-2023
De
31-mar-2023
a
31-mar-2024
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.02 0.02
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 2.86 6.38 6.28 4.28 3.95 3.28 6.32 7.49 5.08 5.33
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 13.05 16.21 14.99 11.31 10.14 10.50 14.85 15.88 14.79 9.97
Constitución de garantías (% del préstamo) 116.01 111.31 111.58 111.88 111.84 111.37 112.37 111.90 110.26 110.01
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 18-jul-2024
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SRSA GBP 25-ene-2010 B52XR66 SRSA LN SRSA.L
Deutsche Boerse Xetra IBC4 EUR 28-sept-2010 B4Z09V6 IBC4 GY IBC4.DE
London Stock Exchange IRSA USD 25-ene-2010 B52XQP8 IRSA LN IRSA.L
Bolsa Mexicana De Valores IRSAN MXN 10-dic-2018 BDTM2G7 IRSANN MM -
Borsa Italiana IRSA EUR 03-jul-2015 BYP46H3 IRSA IM IRSA.IM
SIX Swiss Exchange SRSA USD 08-abr-2015 BWTXQ27 SRSA SW SRSA.S

Literatura

Literatura