Renta fija

IEMB

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 7.14 0.47 9.62 9.95 -5.48 15.73 5.41 -2.46 -17.98 10.60
Índice de referencia (%) 7.60 0.81 10.17 10.46 -5.17 16.09 5.77 -2.05 -18.37 10.81
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2024

0.48 7.23 -21.26 6.64 8.79
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2024

1.01 7.45 -21.64 7.02 9.02
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8.79 -2.97 -0.32 2.18 4.32
Índice de referencia (%) 9.02 -2.94 -0.15 2.46 4.74
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.96 0.63 0.21 1.96 8.79 -8.65 -1.57 24.04 99.83
Índice de referencia (%) 2.13 0.66 0.30 2.13 9.02 -8.57 -0.77 27.50 113.50

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 11-jul-2024
USD 5,030,575,135
Fecha de lanzamiento de la serie
15-feb-2008
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.45%
Frecuencia de Distribución
Mensual
Devolución de préstamo de valores
a 31-mar-2024
0.05%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin del año fiscal
31-oct-2024
Activos Netos del Fondo
a 11-jul-2024
USD 7,456,669,473
Fecha de constitución del Fondo
15-feb-2008
Divisa base
USD
Índice de referencia
JPMorgan EMBI Global Core Index
Acciones en circulación
a 11-jul-2024
57,330,573
ISIN
IE00B2NPKV68
Uso de los ingresos
Distribuye
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
IEMBN MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 11-jul-2024
629
Ticker del índice de referencia
JPEICORE
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2024
11.43%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 11-jul-2024
6.81%
Vencimiento promedio
a 11-jul-2024
11.91 a
Nivel de referencia
a 11-jul-2024
USD 590.58
Rendimiento a los 12 meses
a 11-jul-2024
6.10%
Beta (3 años)
a 30-jun-2024
1.00
Cupón promedio a vencimiento
a 11-jul-2024
5.00%
Duración de opción ajustada
a 11-jul-2024
7.09 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-abr-2024
BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-abr-2024
3.87
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-abr-2024
Bond Emerging Markets Global HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21-abr-2024
766.28
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-abr-2024
94.13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-abr-2024
27.19
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-abr-2024
423
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-abr-2024
10.73
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-abr-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-mar-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 11-jul-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 11-jul-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 11-jul-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 11-jul-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 11-jul-2024
2.65%
MSCI - Carbón Térmico
a 11-jul-2024
0.07%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 11-jul-2024
0.00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 11-jul-2024
9.91%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 11-jul-2024
90.09%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.43% para Carbón Térmico y 0.61% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 11-jul-2024
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.35
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3.80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.60
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.34
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.33
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.33
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.25
QATAR (STATE OF) 3.15
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2.84
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2.84
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11-jul-2024

% de valor de mercado

a 11-jul-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 11-jul-2024

% de valor de mercado

a 11-jul-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  31-mar-201431-mar-2015 31-mar-201531-mar-2016 31-mar-201631-mar-2017 31-mar-201731-mar-2018 31-mar-201831-mar-2019 De
31-mar-2019
a
31-mar-2020
De
31-mar-2020
a
31-mar-2021
De
31-mar-2021
a
31-mar-2022
De
31-mar-2022
a
31-mar-2023
De
31-mar-2023
a
31-mar-2024
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.04 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.07 0.05
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 13.94 15.30 9.24 10.43 13.32 14.64 8.82 12.56 20.13 18.60
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 17.03 18.05 13.08 15.98 19.31 18.85 16.72 18.79 23.55 24.48
Constitución de garantías (% del préstamo) 107.94 107.10 107.82 107.38 106.66 107.22 106.60 106.54 106.27 106.34
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 10-jul-2024
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SEMB GBP 18-feb-2008 B2NPKV6 SEMB LN SEMB.L
Deutsche Boerse Xetra IUS7 EUR 17-mar-2009 BSKRK40 IUS7 GY IUS7.DE
London Stock Exchange IEMB USD 18-feb-2008 B2NXVM8 IEMB LN IEMB.L
Bolsa Mexicana De Valores IEMB MXN 17-abr-2017 BYQHTC7 IEMBN MM -
Borsa Italiana IEMB EUR 09-nov-2010 B65BC70 IEMB IM IEMB.MI
SIX Swiss Exchange IEMB USD 05-jul-2011 B5NVS66 IEMB SW IEMB.S

Literatura

Literatura