Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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-
Rendimientos
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimiento total (%) | 13.65 | 0.40 | 9.97 | 1.70 | 0.40 | 6.80 | 8.20 | -5.21 | -23.83 | 3.68 |
Índice de referencia (%) | 13.86 | 0.57 | 10.10 | 1.83 | 0.57 | 6.90 | 8.27 | -5.16 | -23.83 | 3.69 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
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Rendimiento total (%)
a 30-sept-2024 |
3.34 | -6.86 | -23.31 | -2.46 | 7.83 |
Índice de referencia (%)
a 30-sept-2024 |
3.41 | -6.81 | -23.29 | -2.47 | 7.86 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | 7.83 | -6.91 | -4.93 | 0.33 | 2.45 |
Índice de referencia (%) | 7.86 | -6.90 | -4.91 | 0.42 | 2.59 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
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Rendimiento total (%) | -0.25 | 0.03 | 2.31 | 1.40 | 7.83 | -19.33 | -22.35 | 3.39 | 54.09 |
Índice de referencia (%) | -0.23 | 0.03 | 2.32 | 1.41 | 7.86 | -19.30 | -22.24 | 4.26 | 57.84 |
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
Emisor | Peso (%) |
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UK CONV GILT | 96.10 |
Emisor | Peso (%) |
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UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 3.83 |
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Préstamo de valores
Préstamo de valores
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
30-jun-201430-jun-2015 | 30-jun-201530-jun-2016 | 30-jun-201630-jun-2017 | 30-jun-201730-jun-2018 | 30-jun-201830-jun-2019 | De 30-jun-2019 a 30-jun-2020 |
De 30-jun-2020 a 30-jun-2021 |
De 30-jun-2021 a 30-jun-2022 |
De 30-jun-2022 a 30-jun-2023 |
De 30-jun-2023 a 30-jun-2024 |
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Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) | 45.31 | 57.21 | 66.83 | 48.80 | 26.39 | 26.63 | 42.57 | 45.00 | 54.48 | 42.97 |
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 50.00 | 67.02 | 85.64 | 75.81 | 33.71 | 41.24 | 47.59 | 54.13 | 67.09 | 50.42 |
Constitución de garantías (% del préstamo) | 110.49 | 109.55 | 109.82 | 109.13 | 107.81 | 106.26 | 104.77 | 105.64 | 106.06 | 106.38 |
No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.
La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
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La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
Tipos de garantías | |||
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Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Listado
Listado
Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | IGLT | GBP | 01-dic-2006 | B1G52Y3 | IGLT LN | IGLT.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IGLT | MXN | 24-ene-2017 | BDFCLV9 | IGLTN MM | - |
Borsa Italiana | IGLT | EUR | 20-mar-2007 | B1KR0C9 | IGLT IM | IGLT.MI |
SIX Swiss Exchange | IGLT | GBP | 02-abr-2015 | B6QVCP7 | IGLT SW | IGLT.S |