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Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Distribución
| Fecha de corte | Fecha de pago | Distribución total |
|---|
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8.86 | 13.20 | 9.55 | -11.17 | 22.35 | -18.12 | 24.16 | -13.58 | 4.52 | 8.43 |
| Índice de referencia (%) | 7.78 | 11.84 | 8.83 | -11.40 | 20.85 | -18.64 | 23.46 | -14.17 | 3.81 | 7.89 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 sep 2020 a 30 sep 2021 |
De 30 sep 2021 a 30 sep 2022 |
De 30 sep 2022 a 30 sep 2023 |
De 30 sep 2023 a 30 sep 2024 |
De 30 sep 2024 a 30 sep 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-sep-2025 |
39.49 | -18.19 | 9.17 | 17.43 | 29.73 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-sep-2025 |
38.77 | -18.76 | 8.42 | 16.87 | 29.07 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 38.76 | 15.24 | 11.27 | 5.86 | 5.22 |
| Índice de referencia (%) | 38.08 | 14.60 | 10.62 | 5.11 | 4.45 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 37.66 | 3.28 | 3.55 | 8.39 | 38.76 | 53.06 | 70.53 | 76.76 | 184.84 |
| Índice de referencia (%) | 37.01 | 3.26 | 3.56 | 8.21 | 38.08 | 50.49 | 65.65 | 64.62 | 145.10 |
Faltan datos de los retornos acumulados
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 04-dic-2025
EUR 510,512,894
Fecha de lanzamiento de la serie
03-may-2005
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.31%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodio
State Street Bank GmbH
Ticker de Bloomberg
EXSGN MM
Precio de cancelación
a 04-dic-2025
20.55
Activos Netos del Fondo
a 05-dic-2025
EUR 531,926,911
Fecha de constitución del Fondo
03-may-2005
Divisa base
EUR
Índice de referencia
Dow Jones EURO STOXX Select Dividend® 30 Index
Acciones en circulación
a 04-dic-2025
24,595,946
ISIN
DE0002635281
Uso de los ingresos
Distribuye
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Año Fiscal
31-may-2023
Precio de creación
a 04-dic-2025
21.18
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 04-dic-2025
30
Bloomberg ticker del índice de referencia
SD3T
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
12.07%
Múltiplo Precio/utilidad
a 04-dic-2025
10.96
Nivel Índice de referencia
a 03-dic-2025
EUR 6,148.19
Rendimiento a los 12 meses
a 04-dic-2025
4.61%
Beta (3 años)
a 30-nov-2025
1.00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 04-dic-2025
1.08
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 04-dic-2025
% de valor de mercado
a 04-dic-2025
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXSG | EUR | 12-may-2005 | B08TZF8 | SD3EEX GY | SD3EEX.DE |
| Bolsa Mexicana De Valores | EXSG | MXN | 18-nov-2019 | BKTJLL5 | EXSGN MM | - |