Renta fija

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Todos los rendimientos son expresados en EUR.

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0.48 0.08 0.11 -1.02 -0.53 -0.85 -0.79 -0.98 -5.05 2.63
Índice de referencia (%) 0.59 0.18 0.20 -0.95 -0.37 -0.69 -0.62 -0.82 -4.93 2.77
  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

-1.07 -0.92 -4.19 -0.56 4.22
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2024

-0.90 -0.78 -4.05 -0.44 4.40
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3.66 -0.08 -0.36 -0.38 0.97
Índice de referencia (%) 3.83 0.07 -0.21 -0.25 1.11
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2.70 0.78 1.27 3.05 3.66 -0.23 -1.79 -3.74 22.99
Índice de referencia (%) 2.86 0.80 1.32 3.14 3.83 0.20 -1.04 -2.45 26.73

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 13-dic-2024
EUR 270,983,579
Fecha de lanzamiento de la serie
11-jun-2003
Moneda de la serie
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.16%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EXHBN MM
Precio de cancelación
a 13-dic-2024
79.20
Activos Netos del Fondo
a 13-dic-2024
EUR 270,998,982
Fecha de constitución del Fondo
11-jun-2003
Divisa base
EUR
Índice de referencia
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Acciones en circulación
a 13-dic-2024
3,387,470
ISIN
DE0006289473
Uso de los ingresos
Distribuye
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fin del año fiscal
31-mar-2023
Precio de creación
a 13-dic-2024
81.60

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 12-dic-2024
7
Ticker del índice de referencia
RXR1
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
2.06%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
1.95%
Vencimiento promedio
a 12-dic-2024
1.89 a
Nivel de referencia
a 13-dic-2024
EUR 145.49
Rendimiento a los 12 meses
a 12-dic-2024
0.72%
Beta (3 años)
a 30-nov-2024
1.00
Cupón promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
0.82%
Duración de opción ajustada
a 12-dic-2024
1.87 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 12-dic-2024
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.97
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30-jun-2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30-jun-2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX

Literatura

Literatura