Renta fija

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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  From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
From
30-sep-2020
To
30-sep-2021
Rendimiento total

a 30-sep-2021

-0.75 -0.85 -0.34 -1.07 -0.92
Índice de referencia

a 30-sep-2021

-0.69 -0.70 -0.17 -0.90 -0.78
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.92 -0.78 -0.79 -0.25 1.15
Índice de referencia

a 30-sep-2021

-0.78 -0.62 -0.65 -0.12 1.29
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.72 -0.13 -0.19 -0.42 -0.92 -2.31 -3.87 -2.51 23.23
Índice de referencia

a 30-sep-2021

-0.60 -0.13 -0.15 -0.34 -0.78 -1.84 -3.20 -1.23 26.39
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total 0.11 -1.02 -0.53 -0.85 -0.79
Índice de referencia 0.20 -0.95 -0.37 -0.69 -0.62

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 19-oct-2021 EUR 130,515,231
Activos netos del Fondo a 19-oct-2021 EUR 130,525,924
Divisa base EUR
EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 11-jun-2003
Fecha de lanzamiento de la serie 11-jun-2003
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.16%
Gasto recurrente 0.16%
Estructura Físico
Metodología Muestreo
Domicilio Alemania
UCITS Yes
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Frecuencia de Distribución Up to 4x per year
Devolución de préstamo de valores a 31-dic-2019 0.00%
Eligibilidad ISA No
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN DE0006289473
628947
Ticker Bloomberg EXHBN MM
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Custodio State Street Bank GmbH
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 19-oct-2021 1,586,190
Número de posiciones a 18-oct-2021 6
Nivel de referencia a 19-oct-2021 EUR 145.07
Ticker del índice de referencia RXR1
Rentabilidad de distribución a 18-oct-2021 0.82%
Tasa a vencimiento medio ponderado a 18-oct-2021 -0.68%
Cupón Promedio Ponderado a 18-oct-2021 1.69%
Fin del año fiscal 31 marzo
Duración Efectiva a 18-oct-2021 1.87 a
Plazo promedio ponderado a 18-oct-2021 1.89 a
Desviación Estándar (3y) a 30-sep-2021 0.46%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Posiciones

Posiciones

a 18-oct-2021
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 15-oct-2021
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.92
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 15-oct-2021

% de valor de mercado

a 15-oct-2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 15-oct-2021

% de valor de mercado

a 15-oct-2021

% de valor de mercado

a 15-oct-2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30-jun-2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE RXP1NAV RXP1NAV.DE DE0006289473 628947 1634347 17117050 -
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30-jun-2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX - - DE0006289473 628947 - - -

Literatura

Literatura