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Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Distribución
| Fecha de corte | Fecha de pago | Distribución total |
|---|
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.08 | 0.11 | -1.02 | -0.53 | -0.85 | -0.79 | -0.98 | -5.05 | 2.63 | 2.61 |
| Índice de referencia (%) | 0.18 | 0.20 | -0.95 | -0.37 | -0.69 | -0.62 | -0.82 | -4.93 | 2.77 | 2.78 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 sep 2020 a 30 sep 2021 |
De 30 sep 2021 a 30 sep 2022 |
De 30 sep 2022 a 30 sep 2023 |
De 30 sep 2023 a 30 sep 2024 |
De 30 sep 2024 a 30 sep 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-sep-2025 |
-0.92 | -4.19 | -0.56 | 4.22 | 1.78 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-sep-2025 |
-0.78 | -4.05 | -0.44 | 4.40 | 1.93 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1.58 | 2.05 | 0.10 | -0.27 | 1.00 |
| Índice de referencia (%) | 1.72 | 2.20 | 0.25 | -0.13 | 1.14 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1.66 | 0.04 | 0.30 | 0.46 | 1.58 | 6.27 | 0.52 | -2.62 | 24.93 |
| Índice de referencia (%) | 1.79 | 0.06 | 0.33 | 0.53 | 1.72 | 6.74 | 1.25 | -1.29 | 28.91 |
Faltan datos de los retornos acumulados
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 04-dic-2025
EUR 338,051,841
Fecha de lanzamiento de la serie
11-jun-2003
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.16%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodio
State Street Bank GmbH
Ticker de Bloomberg
EXHBN MM
Precio de cancelación
a 04-dic-2025
79.72
Activos Netos del Fondo
a 04-dic-2025
EUR 338,271,189
Fecha de constitución del Fondo
11-jun-2003
Divisa base
EUR
Índice de referencia
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Acciones en circulación
a 04-dic-2025
4,198,025
ISIN
DE0006289473
Uso de los ingresos
Distribuye
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Año Fiscal
31-mar-2023
Precio de creación
a 04-dic-2025
82.14
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 04-dic-2025
11
Bloomberg ticker del índice de referencia
RXR1
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
1.54%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04-dic-2025
2.04%
Vencimiento promedio ponderado
a 04-dic-2025
1.91 a
Nivel Índice de referencia
a 04-dic-2025
EUR 148.06
Rendimiento a los 12 meses
a 04-dic-2025
0.96%
Beta (3 años)
a 30-nov-2025
1.00
Cupón promedio
a 04-dic-2025
1.80%
Duración efectiva
a 04-dic-2025
1.86 a
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 04-dic-2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99.95 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 04-dic-2025
% de valor de mercado
a 04-dic-2025
% de valor de mercado
a 04-dic-2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse Xetra | EXHB | EUR | 30-jun-2003 | 7622719 | RXP1EX GY | RXP1EX.DE |
| Bolsa Mexicana De Valores | EXHB | MXN | 30-jun-2009 | B4XLQF4 | EXHBN MM | EXHBN.MX |