Renta fija

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0.48 0.08 0.11 -1.02 -0.53 -0.85 -0.79 -0.98 -5.05 2.63
Índice de referencia (%) 0.59 0.18 0.20 -0.95 -0.37 -0.69 -0.62 -0.82 -4.93 2.77
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2023

-0.85 -0.79 -0.98 -5.05 2.63
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2023

-0.69 -0.62 -0.82 -4.93 2.77
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2.42 -1.17 -1.01 -0.64 0.88
Índice de referencia (%) 2.57 -1.03 -0.86 -0.52 1.02
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.03 -0.03 1.50 2.14 2.42 -3.48 -4.94 -6.25 19.73
Índice de referencia (%) -0.01 -0.01 1.54 2.22 2.57 -3.06 -4.22 -5.04 23.20

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 23-feb-2024 EUR 296,435,906
Activos Netos del Fondo a 23-feb-2024 EUR 296,451,930
Fecha de lanzamiento de la serie 11-jun-2003
Fecha de constitución del Fondo 11-jun-2003
Moneda de la serie EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 23-feb-2024 3,806,020
Comisión 0.16%
ISIN DE0006289473
Frecuencia de Distribución Hasta 4 veces año
Uso de los ingresos Distribuye
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fin del año fiscal 31-mar-2023
Ticker Bloomberg EXHBN MM
Precio de creación a 23-feb-2024 79.45
Precio de cancelación a 23-feb-2024 77.11

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 22-feb-2024 7
Nivel de referencia a 23-feb-2024 EUR 140.75
Ticker del índice de referencia RXR1
Rendimiento a los 12 meses a 22-feb-2024 0.74%
Desviación estandar (3 años) a 31-ene-2024 1.80%
Beta (3 años) a 31-ene-2024 1.00
Rendimiento promedio a vencimiento a 22-feb-2024 3.00%
Cupón promedio a vencimiento a 22-feb-2024 0.96%
Vencimiento promedio a 22-feb-2024 1.77 a
Duración de opción ajustada a 22-feb-2024 1.73 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 22-feb-2024
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.84
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 22-feb-2024

% de valor de mercado

a 22-feb-2024

% de valor de mercado

a 22-feb-2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30-jun-2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30-jun-2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX

Literatura

Literatura