Renta fija

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 0.25 -0.31 0.48 0.08 0.11 -1.02 -0.53 -0.85 -0.79 -0.98
Índice de referencia 0.43 -0.22 0.59 0.18 0.20 -0.95 -0.37 -0.69 -0.62 -0.82
  From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
From
30-sep-2020
To
30-sep-2021
From
30-sep-2021
To
30-sep-2022
Rendimiento total

a 30-sep-2022

-0.85 -0.34 -1.07 -0.92 -4.19
Índice de referencia

a 30-sep-2022

-0.70 -0.17 -0.90 -0.78 -4.05
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-4.25 -2.09 -1.55 -0.81 0.84
Índice de referencia -4.11 -1.94 -1.40 -0.68 0.98
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-4.23 -0.30 -2.69 -2.46 -4.25 -6.14 -7.53 -7.77 17.71
Índice de referencia -4.11 -0.29 -2.66 -2.40 -4.11 -5.70 -6.82 -6.63 20.92

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 28-nov-2022 EUR 209,006,621
Activos netos del Fondo a 28-nov-2022 EUR 209,019,766
Fecha de lanzamiento de la serie 11-jun-2003
Fecha de lanzamiento del fondo 11-jun-2003
Divisa de la serie EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
SFDR Classification No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 28-nov-2022 2,695,650
Porcentaje total de gastos (TER) 0.16%
Frecuencia de Distribución Hasta 4 veces año
Uso de los ingresos Distribuye
Devolución de préstamo de valores a 31-dic-2019 0.00%
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Custodio State Street Bank GmbH
31-mar-2023
Ticker Bloomberg EXHBN MM
ISIN DE0006289473
a 28-nov-2022 79.08
a 28-nov-2022 76.75

Características del portafolio

Características del portafolio

Número de posiciones a 25-nov-2022 7
Nivel de referencia a 28-nov-2022 EUR 138.72
Ticker del índice de referencia RXR1
Rentabilidad de los 12 meses a 25-nov-2022 1.04%
Desviación Estándar (3y) a 31-oct-2022 1.26%
Beta a 31-oct-2022 1
Rendimiento a vencimiento promedio a 25-nov-2022 2.11%
Cupón Promedio Ponderado a 25-nov-2022 0.53%
Plazo promedio ponderado a 25-nov-2022 1.89 a
Duración Efectiva a 25-nov-2022 1.87 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 7.41
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 93.62
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Bond EMU Government ST
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 47
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 25-nov-2022
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.94
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 25-nov-2022

% de valor de mercado

a 25-nov-2022

% de valor de mercado

a 25-nov-2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30-jun-2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE RXP1NAV RXP1NAV.DE DE0006289473 628947 1634347 17117050 -
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30-jun-2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX - - DE0006289473 628947 - - -

Literatura

Literatura