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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.
Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.
Ticker | ISIN | Nombre | Sector | Ubicación | Clase de activo | Acciones | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Bolsa de valores | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas | Duración | Valor nominal |
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Emisor | Peso (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 44.27 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 29.58 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 8.37 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 5.75 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 2.86 |
Emisor | Peso (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2.57 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 2.06 |
CANADA (GOVERNMENT OF) | 1.69 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 1.05 |
SWEDEN (KINGDOM OF) | 0.65 |
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | Precio | Acciones | Valor de mercado | Valor nominal | Sector | ISIN | Cupón (%) | Plazo | Bolsa de valores | Ubicación | Mercado de divisas | Duración |
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% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
Nombre | Ticker | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización | Clase de activo | Peso (%) |
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La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías | ||||
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Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) | |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Bolsa de valores | Divisa | Día de inscripción | Ticker Bloomberg | ||||||||||
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London Stock Exchange | IGIL | USD | 01-ago-2008 | B3B8QD8 | IGIL LN | IGIL.L | INAVGIU | GIUSD=INAV | IE00B3B8PX14 | - | 4471783 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUS5 | EUR | 17-mar-2009 | BVG2QW0 | IUS5 GY | IUS5.DE | INAVGIE | GIEUR=INAV | IE00B3B8PX14 | A0Q41X | - | - | - |
London Stock Exchange | SGIL | GBP | 01-ago-2008 | B3B8PX1 | SGIL LN | SGIL.L | INAVGIG | GIGBP=INAV | IE00B3B8PX14 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IGIL | MXN | 11-ago-2017 | - | IGILN MM | - | - | - | IE00B3B8PX14 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IGIL | USD | 05-jul-2011 | B424JD3 | IGIL SW | IGIL.S | INAVGIU | GIUSD=INAV | IE00B3B8PX14 | - | 4471783 | - | - |