Renta variable

EXS1

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

  • Precio a 05-dic-25 EUR 198.99
    52 Semanas: 163.58 - 203.87
  • Variación del precio al 05-dic-25 EUR 1.21 (0.61%)
  • Rendimiento total del precio al 01-dic-25 YTD: 17.90%

Todos los rendimientos son expresados en EUR.

Información general

¿Por qué EXS1?

  1. Exposición a 40 compañías con su domicilio social en Alemania o con un mínimo de un 33% de su volumen de acciones negociado en la Bolsa de Fráncfort y que su domicilio social esté en un país de la UE o AELC
  2. Inversión directa en las 40 compañías más grandes y más negociadas de Alemania
  3. Exposición a compañías con una gran capitalización de mercado y de un solo país

Objetivo de Inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 40 de las compañías alemanas más grandes y más negociadas cotizadas en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
No se aplica ninguna retención fiscal si una corporación alemana paga los dividendos al fondo. No obstante, a final de año sí se aplican retenciones fiscales al inversor en relación con el fondo de reinversión. Las cantidades mostradas en "Distribuciones" hacen referencia a los correspondientes ingresos distribuidos (o acumulados) que constituyan la base imponible. Algunas partes de los ingresos acumulados (liquidez fiscal o cantidad de retención fiscal máxima aplicable a los dividendos de acciones alemanas) se pagan del fondo al final del año fiscal. Si la liquidez fiscal pagada por el fondo de inversión excede la responsabilidad fiscal individual de los inversores, el depositario abonará la diferencia al inversor.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 9.38 6.75 12.34 -18.70 24.79 2.96 15.25 -12.88 19.54 18.17
Índice de referencia (%) 9.56 6.87 12.51 -18.81 24.60 2.83 15.18 -13.10 19.34 18.01
  De
30 sep 2020
a
30 sep 2021		 De
30 sep 2021
a
30 sep 2022		 De
30 sep 2022
a
30 sep 2023		 De
30 sep 2023
a
30 sep 2024		 De
30 sep 2024
a
30 sep 2025
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2025

19.02 -21.06 26.12 24.88 22.94
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2025

18.93 -21.22 25.86 24.71 22.86
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 20.83 17.60 11.76 7.16 5.16
Índice de referencia (%) 20.75 17.44 11.61 7.07 5.25
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 19.14 -0.52 -0.31 -0.75 20.83 62.64 74.37 99.74 250.62
Índice de referencia (%) 19.03 -0.51 -0.27 -0.67 20.75 61.96 73.18 98.07 257.81

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 05-dic-2025
EUR 8,462,352,546
Fecha de lanzamiento de la serie
27-dic-2000
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.16%
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Año Fiscal
30-abr-2026
Precio de creación
a 05-dic-2025
202.97
Activos Netos del Fondo
a 05-dic-2025
EUR 8,526,861,117
Fecha de constitución del Fondo
27-dic-2000
Divisa base
EUR
Índice de referencia
DAX®
Acciones en circulación
a 05-dic-2025
42,526,296
ISIN
DE0005933931
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodio
State Street Bank GmbH
Ticker de Bloomberg
EXS1N MM
Precio de cancelación
a 05-dic-2025
197.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04-dic-2025
40
Bloomberg ticker del índice de referencia
DAXNR
Beta (3 años)
a 30-nov-2025
1.00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 04-dic-2025
1.92
Nivel Índice de referencia
a 05-dic-2025
EUR 2,088.07
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
11.79%
Múltiplo Precio/utilidad
a 04-dic-2025
18.47

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 04-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra DAXEX EUR 03-ene-2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03-sep-2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30-jun-2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 26-feb-2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25-jun-2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

Literatura

Literatura