Renta fija

MUB

iShares National Muni Bond ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

3.67 2.21 -10.09 2.61 9.23
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2024

3.67 2.62 -10.44 2.74 9.43
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
9.23 0.25 1.32 2.28 3.25
Índice de referencia (%) 9.43 0.23 1.39 2.45 3.39
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2.09 0.94 2.49 2.54 9.23 0.77 6.77 25.26 72.64
Índice de referencia (%) 2.21 0.94 2.55 2.65 9.43 0.69 7.12 27.39 76.75
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 7.28 4.87 1.24 -7.50 5.86
Índice de referencia (%) 7.42 4.95 1.55 -7.73 5.93
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 06-dic-2024
USD 41,428,750,193
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
MNAF
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
108.56
Volumen diario EUA
a 06-dic-2024
2,709,271.00
Fecha de constitución del Fondo
07-sep-2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
ISIN
US4642884146
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288414
Volumen promedio 30 días EUA
3,433,026.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 05-dic-2024
5,846
Rendimiento a los 12 meses
a 05-dic-2024
2.95%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 05-dic-2024
3.15%
Cupón promedio a vencimiento
a 05-dic-2024
4.59
Duración de opción ajustada
a 05-dic-2024
6.10 a
Opciones ajustadas Spread
a 05-dic-2024
14
Beta (3 años)
a 31-oct-2024
0.28
Desviación Estándar 3 años
a 31-oct-2024
6.87%
Rendimiento SEC equivalente a un valor excento de impuestos
a 05-dic-2024
5.57%
Vencimiento promedio
a 05-dic-2024
6.38 a
Convexidad
a 05-dic-2024
-0.14

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.05%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.05%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares National Muni Bond ETF, , a 30-nov-2024 comparado con 255 fondos Muni National Interm.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 04-ene-2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 04-ene-2024
100.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 04-ene-2024
100.00

Posiciones

Posiciones

a 05-dic-2024
Emisor Peso (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 4.53
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 3.69
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 3.67
NEW YORK CITY OF 2.55
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2.46
Emisor Peso (%)
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 2.18
WASHINGTON (STATE OF) 1.97
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 1.95
CONNECTICUT (STATE OF) 1.86
ILLINOIS (STATE OF) 1.79
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 05-dic-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 05-dic-2024

% de valor de mercado

a 05-dic-2024

% de valor de mercado

a 05-dic-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca MUB USD 10-sep-2007 - -
Bolsa Mexicana De Valores MUB MXN 21-sep-2022 BM9YH72 MUB* MM
Santiago Stock Exchange MUB USD 15-nov-2021 BP4BKF8 -

Literatura

Literatura