Materias primas

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

  • Precio a 13-dic-24 USD 21.57
    52 Semanas: 19.55 - 22.86
  • Variación del precio al 13-dic-24 0.13 (0.61%)
  • Rendimiento total del precio al 12-dic-24 YTD: 6.77%
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.75%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué GSG?

1. Exposición a un amplio rango de mercancía

 

2. Cómodo acceso a mercados de energía, metales industriales y preciosos, agricultura y ganadería

 

3. Use para diversificar su cartera y expresar una opinión sobre las materias primas

Objetivo de Inversión

El objetivo del fideicomiso iShares S&P GSCI® Commodity-Indexed Trust (el “Fondo”) es obtener resultados de inversión, a través de la inversión del Fondo en el iShares S&P GSCI® Commodity-Indexed Investing Pool (la “Canasta de Inversión”), que correspondan en general al rendimiento del índice S&P GSCI™ Total Return Index (el “Índice”), antes del pago de loscostos y pasivos del Fondo y de la Canasta de Inversión. La finalidad del Índice es reflejar el rendimiento de un grupo diversificado de materias primas.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa
La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020		 De
30 sep 2020
a
30 sep 2021		 De
30 sep 2021
a
30 sep 2022		 De
30 sep 2022
a
30 sep 2023		 De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

-28.34 56.55 22.13 9.49 -6.92
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2024

-27.84 58.30 23.64 10.93 -6.06
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -6.92 7.57 6.90 -3.36 -4.55
Índice de referencia (%) -6.06 8.81 8.03 -2.35 -3.65
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4.48 -0.19 -5.44 -5.07 -6.92 24.47 39.62 -28.96 -57.23
Índice de referencia (%) 5.23 -0.08 -5.26 -4.65 -6.06 28.84 47.16 -21.20 -49.18
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 16.08 -24.26 39.02 24.09 -5.34
Índice de referencia (%) 17.63 -23.72 40.35 25.99 -4.27
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 13-dic-2024
USD 961,119,276
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Materias primas
Ticker del Índice de referencia
SPGSCITR
Frecuencia de Distribución
Acumula
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
21.57
Volumen promedio 30 días EUA
222,614.00
Fecha de constitución del Fondo
10-jul-2006
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P GSCI ® Total Return
ISIN
US46428R1077
Uso de las ganancias
NA
CUSIP
46428R107
Precio medio de mercado EUA
a 28-dic-2012
420.91
Volumen diario EUA
a 13-dic-2024
414,268.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Beta (3 años)
a 31-oct-2024
0.17
Desviación Estándar 3 años
a 31-oct-2024
18.50%

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31-oct-2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31-oct-2024
10.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31-oct-2024
85.00

Posiciones

Posiciones

Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca GSG USD 10-jul-2006 - GXZ
Bolsa Mexicana De Valores GSG MXN 30-jun-2009 B2RFJY8 GSG* MM

Literatura

Literatura