Skip to content

Renta variable

EEMV

iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Ver gráfica completa

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
Ver gráfica completa

Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 03-abr-2020 USD 3,921,951,935
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 18-oct-2011
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index
Clave del Índice M00IEF$O
Acciones en circulación a 03-abr-2020 84,200,000
CUSIP 464286533
Opciones financieras disponibles Yes
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Premio/Descuento a 03-abr-2020 -1.24
Precio de cierre a 03-abr-2020 46.25
Precio medio de mercado a 03-abr-2020 46.00
20 días del volúmen promedio a 03-abr-2020 265,332.00
Volúmen Diario a 03-abr-2020 276,938.00
a 03-abr-2020 1,601,163.80
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Unsubsidized 30-Day SEC Yield Unsubsidized 30-day SEC yield is based on the total expenses of the fund. a 28-feb-2020 2.32%

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.68%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.68%
Otros gastos 0.43%
Porcentaje neto de gastos 0.25%
en 31-dic-2019
Gastos de administración 0.68%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Porcentaje de gastos 0.68%
Otros gastos 0.43%
Porcentaje neto de gastos 0.25%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Bolsa de valores Ubicación Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 02-abr-2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 02-abr-2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura