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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

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Rendimientos

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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30-sep-2017
To
30-sep-2018
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30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
From
30-sep-2020
To
30-sep-2021
From
30-sep-2021
To
30-sep-2022
Rendimiento total

a 30-sep-2022

-2.99 11.38 1.52 3.69 -24.56
Índice de referencia

a 30-sep-2022

-2.49 11.88 1.76 4.16 -24.86
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-24.56 -7.40 -3.02 0.40 3.26
Índice de Referencia (%) -24.86 -7.31 -2.77 0.89 3.85
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-24.33 -6.78 -5.14 -16.69 -24.56 -20.59 -14.20 4.04 60.75
Índice de Referencia (%) -24.70 -6.70 -4.90 -16.40 -24.86 -20.36 -13.11 9.24 74.76
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 9.98 -5.67 15.57 5.48 -2.45
Índice de referencia 10.46 -5.17 16.09 5.77 -2.05
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos del Fondo a 08-dic-2022 USD 15,131,062,003
Fecha de lanzamiento del fondo 17-dic-2007
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia JPMorgan EMBI Global Core Index
Clave del Índice JPEICORE
Frecuencia de Distribución Mensual
Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464288281
ISIN US4642882819
Precio de cierre 86.70
Volúmen Diario -
Volumen medio a 30 días 7,587,994.00
a 08-dic-2022 5,667,657.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Número de posiciones a 07-dic-2022 585
Beta a 31-oct-2022 0.53
Rentabilidad de los 12 meses a 07-dic-2022 5.00%
Desviación típica (3 años) a 31-oct-2022 13.32%
Rendimiento a vencimiento promedio a 07-dic-2022 7.34%
a 07-dic-2022 4.93
Plazo promedio ponderado a 07-dic-2022 12.54 a
Duración Efectiva a 07-dic-2022 7.43 a
Convexidad a 07-dic-2022 0.95
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 07-dic-2022 355

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 94.88
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 3.34
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 41.45
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 415
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-sep-2022 1,463.20
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 11.31
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 07-dic-2022 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 07-dic-2022 2.68%
MSCI - Armas Nucleares a 07-dic-2022 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 07-dic-2022 0.14%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 07-dic-2022 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 07-dic-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 07-dic-2022 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 07-dic-2022 11.41%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 07-dic-2022 88.59%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.50% para Carbón Térmico y 1.06% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.39%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.39%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 07-dic-2022
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.27
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4.06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.74
QATAR (STATE OF) 3.58
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.56
Emisor Peso (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.29
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.22
INDONESIA (REPUBLIC OF) 3.14
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.11
PERU (REPUBLIC OF) 2.96
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value holdings.all.cusip ISIN holdings.all.sedol Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración holdings.all.yieldToMaturity Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst holdings.all.realDuration holdings.all.realYieldToMaturity Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 07-dic-2022

% de valor de mercado

a 07-dic-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 07-dic-2022

% de valor de mercado

a 07-dic-2022

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NASDAQ EMB USD 19-dic-2007 - - EMB EMBIV EMBiv.P US4642882819 - 3641960 - -
Bolsa Mexicana De Valores EMB MXN 30-jun-2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange EMB CLP 23-oct-2017 - - - - - US4642882819 - - - -

Literatura

Literatura