Renta fija

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Información general

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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
7.19 6.61 4.33 5.04 5.82
Precio de Mercado (%) 7.03 6.64 4.25 5.00 5.83
Índice de Referencia (%) 7.45 7.02 4.80 5.67 6.50
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
5.51 4.58 2.34 3.06 3.83
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
4.23 4.19 2.42 3.00 3.67
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.22 0.86 4.43 -1.22 7.19 21.17 23.64 63.45 115.13
Precio de Mercado (%) -1.43 0.86 4.27 -1.43 7.03 21.27 23.14 62.81 115.34
Índice de Referencia (%) -1.03 0.87 4.49 -1.03 7.45 22.56 26.43 73.61 134.50
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-1.85 0.73 4.02 -1.85 5.51 14.39 12.25 35.16 66.24
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-0.73 0.51 2.62 -0.73 4.23 13.09 12.68 34.37 62.91
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total 9.41 9.98 -5.67 15.57 5.48
Precio de Mercado (%) 9.27 10.26 -5.45 15.43 5.44
Índice de referencia 10.17 10.46 -5.17 16.09 5.77
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-sep-2021 USD 20,376,725,071
Fecha de lanzamiento de la serie 17-dic-2007
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia JPMorgan EMBI Global Core Index
Clave del Índice JPEICORE
Acciones en circulación a 24-sep-2021 183,700,000
Número de posiciones a 24-sep-2021 591
CUSIP 464288281
Prima/descuento a 24-sep-2021 0.01
Precio de cierre a 24-sep-2021 110.94
Precio medio de mercado a 24-sep-2021 110.96
20 días del volúmen promedio a 24-sep-2021 0.00
Volumen medio a 30 días a 24-sep-2021 4,313,437.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 24-sep-2021 0.01
a 24-sep-2021 5,935,850.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Beta a 31-ago-2021 0.41
Desviación típica (3 años) a 31-ago-2021 11.19%
Rentabilidad de los 12 meses a 23-sep-2021 3.92%
30 días de rendimiento del valor a 23-sep-2021 3.70%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 23-sep-2021 3.70%
Cupón Promedio Ponderado a 24-sep-2021 4.85%
Duración Efectiva