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EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.39%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-mar-2025 |
15.62 | -6.33 | -8.02 | 10.38 | 6.39 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-mar-2025 |
16.08 | -6.86 | -7.64 | 10.71 | 6.48 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.39 | 2.60 | 3.19 | 2.68 | 4.34 |
| Índice de referencia (%) | 6.48 | 2.88 | 3.32 | 3.00 | 4.87 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2.00 | -0.81 | 2.00 | -0.29 | 6.39 | 8.02 | 16.98 | 30.33 | 108.43 |
| Índice de referencia (%) | 2.07 | -0.80 | 2.07 | -0.29 | 6.48 | 8.88 | 17.71 | 34.39 | 127.60 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.48 | -2.45 | -18.03 | 10.58 | 6.11 |
| Índice de referencia (%) | 5.77 | -2.05 | -18.37 | 10.81 | 6.23 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 23-abr-2025
USD 12,369,837,343
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
JPEICORE
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
88.68
Volumen diario EUA
a 22-abr-2025
5,868,060.00
Fecha de constitución del Fondo
17-dic-2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
JPMorgan EMBI Global Core Index
ISIN
US4642882819
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288281
Volumen promedio 30 días EUA
8,186,457.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 22-abr-2025
644
Rendimiento a los 12 meses
a 22-abr-2025
5.61%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 22-abr-2025
7.13%
Vencimiento promedio ponderado
a 22-abr-2025
11.41 a
Convexidad
a 22-abr-2025
0.75
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.52
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
10.86%
Cupón promedio
a 22-abr-2025
5.25
Duración efectiva
a 22-abr-2025
6.73 a
Opciones ajustadas Spread
a 22-abr-2025
272
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.39% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.39% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 18-mar-2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 18-mar-2025
100.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 18-mar-2025
100.00
Posiciones
Posiciones
a 22-abr-2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 4.14 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 3.90 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3.49 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3.32 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3.32 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3.24 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3.22 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 3.14 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | 2.96 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 2.78 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 22-abr-2025
% de valor de mercado
a 22-abr-2025
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 22-abr-2025
% de valor de mercado
a 22-abr-2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EMB | USD | 19-dic-2007 | - | - | EMB |
| Bolsa Mexicana De Valores | EMB | MXN | 30-jun-2009 | B39P0G2 | EMB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EMB | CLP | 23-oct-2017 | - | - | - |