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Renta fija

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 20-sep-2019 USD 9,847,308,896
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 14-jun-2011
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clave del Índice BFU5TRUU
Acciones en circulación a 20-sep-2019 193,500,000
CUSIP 46429B655
Opciones financieras disponibles Yes
Premio/Descuento a 20-sep-2019 0.10
Precio de cierre a 20-sep-2019 50.94
Precio medio de mercado a 20-sep-2019 50.94
20 días del volúmen promedio a 20-sep-2019 97,052.00
Volúmen Diario a 20-sep-2019 38,903.00
a 20-sep-2019 1,187,071.75
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.20%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.20%

Posiciones

Posiciones

a 20-sep-2019
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.55
MORGAN STANLEY 3.49
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.03
JPMORGAN CHASE & CO 2.81
WELLS FARGO & COMPANY 2.58
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 2.29
CITIGROUP INC 2.25
BANK OF AMERICA CORP 1.95
AT&T INC 1.85
HSBC HOLDINGS PLC 1.82
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 20-sep-2019

% de valor de mercado

a 20-sep-2019

% de valor de mercado

a 20-sep-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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