Renta fija

LEMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

  • Precio a 29-sep-23 USD 34.95
    52 Semanas: 31.93 - 37.66
  • Variación del precio al 29-sep-23 0.17 (0.48%)
  • Rendimiento total del precio al 28-sep-23 YTD: 0.48%
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.30%

Información general

¿Por qué LEMB?

1. Exposición a un creciente universo de bonos del gobierno denominados en moneda local emitidos por países de mercados emergentes

 

2. Brinda la posibilidad de diversificarse más allá de los bonos denominados en dólares o acciones de mercados emergentes

 

3. Use para buscar mayor rendimiento y personalizar su asignación de mercados emergentes

Filosofía de inversión

El ETF iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos soberanos de mercados emergentes denominados en la divisa local.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019		 De
30 jun 2019
a
30 jun 2020		 De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2023

7.55 -7.35 6.46 -18.56 9.07
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2023

8.15 -6.92 6.93 -18.66 9.97
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 9.07 -1.84 -1.18 -1.11 -0.60
Índice de referencia (%) 9.97 -1.47 -0.75 -0.58 -0.13
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 6.52 2.00 2.47 6.52 9.07 -5.43 -5.77 -10.58 -6.81
Índice de referencia (%) 6.99 2.22 2.57 6.99 9.97 -4.34 -3.70 -5.64 -1.50
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) -7.65 6.70 2.67 -10.01 -10.50
Índice de referencia (%) -6.78 6.84 3.25 -9.72 -10.33
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 29-sep-2023 USD 538,156,257
Fecha de constitución del Fondo 18-oct-2011
Bolsa de Valores Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Ticker del Índice de referencia -
ISIN US4642865178
Frecuencia de Distribución Anual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464286517
Precio de cierre bolsa principal EUA 34.83
Volumen promedio 30 días EUA 167,812.00
Volumen diario EUA a 29-sep-2023 204,352.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 29-sep-2023 335
Beta (3 años) a 31-ago-2023 0.27
Rendimiento a los 12 meses a 28-sep-2023 0.86%
Desviación Estándar 3 años a 31-ago-2023 8.93%
Rendimiento promedio a vencimiento a 28-sep-2023 8.05%
Cupón promedio a vencimiento a 28-sep-2023 6.21
Vencimiento promedio a 28-sep-2023 6.77 a
Duración de opción ajustada a 28-sep-2023 4.77 a
Convexidad a 28-sep-2023 0.42
Opciones ajustadas Spread a 28-sep-2023 55

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2023 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2023 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2023 4.63
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2023 30.89
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2023 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2023 259
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2023 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-sep-2023 , basados en participaciones a fecha de 31-ago-2023 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.30%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28-sep-2023
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15.37
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.03
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.02
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.86
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.61
Emisor Peso (%)
SERBIA (REPUBLIC OF) 4.56
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.53
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.50
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.50
CZECH REPUBLIC 4.45
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 28-sep-2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28-sep-2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 28-sep-2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28-sep-2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 28-sep-2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca LEMB USD 20-oct-2011 - LEMB
Bolsa Mexicana De Valores LEMB MXN 20-oct-2011 B7SFDJ5 LEMB* MM
Santiago Stock Exchange LEMB CLP 15-nov-2021 BMHVX11 -

Literatura

Literatura