Renta fija

LEMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-18.56 -7.04 -3.85 -1.82 -1.46
Precio de Mercado (%) -18.64 -7.07 -3.81 -1.86 -1.45
Índice de Referencia (%) -18.66 -6.80 -3.42 -1.34 -1.02
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-19.76 -8.03 -4.72 -2.49 -2.13
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-10.82 -5.57 -3.14 -1.54 -1.27
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-12.59 -3.35 -7.95 -12.59 -18.56 -19.67 -17.83 -16.76 -14.56
Precio de Mercado (%) -12.88 -3.31 -7.42 -12.88 -18.64 -19.75 -17.67 -17.11 -14.47
Índice de Referencia (%) -12.77 -3.55 -8.13 -12.77 -18.66 -19.03 -15.98 -12.60 -10.43
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-12.59 -3.35 -7.95 -12.59 -19.76 -22.21 -21.48 -22.30 -20.55
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-7.46 -1.98 -4.71 -7.46 -10.82 -15.80 -14.76 -14.40 -12.76
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 12.32 -7.65 6.70 2.67 -10.01
Precio de Mercado (%) 12.39 -7.43 6.42 3.05 -9.91
Índice de referencia 13.19 -6.78 6.84 3.25 -9.72
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 23-sep-2022 USD 368,514,942
Fecha de lanzamiento de la serie 18-oct-2011
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Clave del Índice GBIE1545
Acciones en circulación a 23-sep-2022 11,200,000
Número de posiciones a 23-sep-2022 294
CUSIP 464286517
Prima/descuento a 23-sep-2022 -0.07
Precio de cierre a 23-sep-2022 32.88
Precio medio de mercado a 23-sep-2022 32.85
20 días del volúmen promedio a 23-sep-2022 7,810.00
Volúmen Diario a 23-sep-2022 8,186.00
Volumen medio a 30 días a 23-sep-2022 107,129.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 23-sep-2022 0.06
a 23-sep-2022 121,164.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Beta a 31-ago-2022 0.38
Desviación típica (3 años) a 31-ago-2022 10.67%
Rentabilidad de los 12 meses a 22-sep-2022 4.58%
30 días de rendimiento del valor a 22-sep-2022 7.42%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 22-sep-2022 7.42%
Cupón Promedio Ponderado a 23-sep-2022 5.70%
Duración Efectiva a 23-sep-2022 4.84 a
Plazo promedio ponderado a 23-sep-2022 6.78 a
Convexidad a 23-sep-2022 0.42
Rendimiento a vencimiento promedio a 23-sep-2022 7.91%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 99.87
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 4.32
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 36.61
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 254
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.30%

Posiciones

Posiciones

a 23-sep-2022
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.49
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.87
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.57
PERU (REPUBLIC OF) 4.53
Emisor Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.50
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 4.48
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.46
POLAND (REPUBLIC OF) 4.44
ISIN Nombre Sector Ubicación holdings.top.cusip holdings.top.assetClassCode holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity Duración Modificada holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo Ubicación Moneda Mercado de divisas holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Duración Modificada Tipo de Cambio Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 23-sep-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 23-sep-2022

% de valor de mercado

a 23-sep-2022

% de valor de mercado

a 23-sep-2022

% de valor de mercado

a 23-sep-2022

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura