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LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.30%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-mar-2026 |
-9.38 | -2.02 | 1.75 | 3.85 | 11.10 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-mar-2026 |
-9.13 | -1.50 | 0.83 | 3.84 | 11.13 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 11.10 | 5.49 | 0.83 | 0.99 | 0.45 |
| Índice de referencia (%) | 11.13 | 5.18 | 0.82 | 1.25 | 0.77 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -1.82 | -4.99 | -1.82 | 1.45 | 11.10 | 17.40 | 4.24 | 10.32 | 6.76 |
| Índice de referencia (%) | -2.01 | -5.15 | -2.01 | 1.27 | 11.13 | 16.36 | 4.15 | 13.27 | 11.75 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -10.01 | -10.50 | 7.68 | -1.49 | 17.17 |
| Índice de referencia (%) | -9.72 | -10.33 | 8.28 | -2.60 | 17.44 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 29-abr-2026
USD 724,877,535
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
GBIE1545
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
41.59
Volumen diario EUA
a 29-abr-2026
177,442.00
Fecha de constitución del Fondo
18-oct-2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4% Floor Index (Net)
ISIN
US4642865178
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286517
Volumen promedio 30 días EUA
249,241.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 28-abr-2026
431
Rendimiento a los 12 meses
a 28-abr-2026
2.42%
a 28-abr-2026
7.21
Vencimiento promedio ponderado
a 28-abr-2026
7.43 a
Convexidad
a 28-abr-2026
0.50
Beta (3 años)
a 31-mar-2026
0.35
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2026
7.26%
Cupón promedio
a 28-abr-2026
6.73
Duración efectiva
a 28-abr-2026
5.20 a
Opciones ajustadas Spread
a 28-abr-2026
49
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.30% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.30% |
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28-abr-2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 14.69 |
| INDIA (REPUBLIC OF) | 8.81 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 6.05 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | 5.44 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 4.88 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 4.86 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4.82 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 4.55 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 4.47 |
| HUNGARY (GOVERNMENT) | 4.29 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 28-abr-2026
% de valor de mercado
a 28-abr-2026
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 28-abr-2026
% de valor de mercado
a 28-abr-2026
% de valor de mercado
a 28-abr-2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LEMB | USD | 20-oct-2011 | - | LEMB | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | LEMB | MXN | 20-oct-2011 | B7SFDJ5 | LEMB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | LEMB | CLP | 15-nov-2021 | BMHVX11 | - | - |