Renta fija

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-5.48 0.25 1.23 - 3.60
Precio de Mercado (%) -5.56 0.27 1.28 - 3.65
Índice de Referencia (%) -5.55 0.48 1.50 - 3.92
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-7.54 -2.05 -1.17 - 1.09
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-3.15 -0.71 -0.05 - 1.67
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-6.34 0.32 -6.34 -8.21 -5.48 0.75 6.31 - 42.44
Precio de Mercado (%) -6.75 0.61 -6.75 -7.78 -5.56 0.83 6.58 - 43.11
Índice de Referencia (%) -6.73 -0.02 -6.73 -8.53 -5.55 1.43 7.74 - 46.90
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-6.70 0.13 -6.70 -9.24 -7.54 -6.01 -5.73 - 11.41
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-3.75 0.19 -3.75 -4.83 -3.15 -2.12 -0.24 - 17.96
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 9.01 -5.10 12.51 4.02 -2.54
Precio de Mercado (%) 8.89 -5.28 12.92 3.79 -1.92
Índice de referencia 9.34 -4.61 12.67 4.54 -2.05
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 01-jul-2022 USD 345,505,152
Fecha de lanzamiento de la serie 03-abr-2012
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
Clave del Índice JPEIEMHY
Acciones en circulación a 01-jul-2022 10,100,000
Número de posiciones a 01-jul-2022 698
CUSIP 464286285
Prima/descuento a 01-jul-2022 1.00
Precio de cierre a 01-jul-2022 34.55
Precio medio de mercado a 01-jul-2022 34.57
20 días del volúmen promedio a 01-jul-2022 0.00
Volumen medio a 30 días a 01-jul-2022 159,717.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 01-jul-2022 0.06
a 01-jul-2022 60,500.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Beta a 31-may-2022 0.63
Desviación típica (3 años) a 31-may-2022 13.88%
Rentabilidad de los 12 meses a 30-jun-2022 6.97%
30 días de rendimiento del valor a 30-jun-2022 8.99%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 30-jun-2022 8.99%
Cupón Promedio Ponderado a 01-jul-2022 5.44%
Duración Efectiva a 01-jul-2022 5.10 a
Plazo promedio ponderado a 01-jul-2022 9.28 a
a 01-jul-2022 0.18
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 01-jul-2022 721
Rendimiento a vencimiento promedio a 01-jul-2022 10.43%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06-may-2022 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06-may-2022 91.75
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06-may-2022 3.13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06-may-2022 42.55
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06-may-2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondos en Grupo de Características Similares a 06-may-2022 423
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06-may-2022 856.88
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 06-may-2022 44.49
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06-may-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-mar-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 01-jul-2022 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 01-jul-2022 8.99%
MSCI - Armas Nucleares a 01-jul-2022 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 01-jul-2022 0.58%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 01-jul-2022 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 01-jul-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 01-jul-2022 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 01-jul-2022 26.07%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 01-jul-2022 73.93%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1.22% para Carbón Térmico y 0.10% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.50%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.50%

Posiciones

Posiciones

a 01-jul-2022
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 8.14
PETROLEOS MEXICANOS 6.18
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.76
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.90
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.27
Emisor Peso (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3.04
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 2.73
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2.50
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 2.46
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 1.99
ISIN Nombre Sector Ubicación holdings.top.cusip holdings.top.assetClassCode holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity Duración Modificada holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo holdings.all.assetClassCode Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo Ubicación Moneda Mercado de divisas holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Duración Modificada Tipo de Cambio Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 01-jul-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 01-jul-2022

% de valor de mercado

a 01-jul-2022

% de valor de mercado

a 01-jul-2022

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura