Renta fija

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sept-2024

-1.09 8.20 -22.14 12.70 22.19
Índice de referencia (%)

a 30-sept-2024

-0.57 8.79 -22.15 13.29 22.76
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
22.19 2.35 2.79 3.71 4.16
Índice de referencia (%) 22.76 2.68 3.21 4.02 4.53
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
12.07 2.23 6.26 7.40 22.19 7.23 14.76 43.89 66.40
Índice de referencia (%) 12.46 2.19 6.28 7.58 22.76 8.27 17.10 48.38 73.88
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 12.51 4.02 -2.54 -12.38 11.43
Índice de referencia (%) 12.67 4.54 -2.05 -12.38 12.03
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 10-oct-2024
USD 448,177,598
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
JPEIEMHY
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
38.61
Volumen diario EUA
a 10-oct-2024
44,009.00
Fecha de constitución del Fondo
03-abr-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index (USD)
ISIN
US4642862852
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286285
Volumen promedio 30 días EUA
66,966.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 10-oct-2024
655
Rendimiento a los 12 meses
a 09-oct-2024
6.44%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 10-oct-2024
7.77%
Vencimiento promedio
a 10-oct-2024
8.31 a
Convexidad
a 10-oct-2024
0.35
Beta (3 años)
a 31-ago-2024
0.45
Desviación Estándar 3 años
a 31-ago-2024
10.99%
Cupón promedio a vencimiento
a 10-oct-2024
6.07
Duración de opción ajustada
a 10-oct-2024
4.92 a
Opciones ajustadas Spread
a 10-oct-2024
363

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-sept-2024
BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-sept-2024
3.97
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-sept-2024
Bond Emerging Markets Global HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21-sept-2024
493.03
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-sept-2024
91.21
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-sept-2024
36.84
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-sept-2024
418
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-sept-2024
40.67
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-sept-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-ago-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 10-oct-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 10-oct-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 10-oct-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 10-oct-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 10-oct-2024
7.11%
MSCI - Carbón Térmico
a 10-oct-2024
0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 10-oct-2024
0.00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 10-oct-2024
27.66%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 10-oct-2024
72.34%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.68% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.50%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.50%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF, , a 30-sept-2024 comparado con 229 fondos Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 10-oct-2024
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 8.71
PETROLEOS MEXICANOS 6.29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.96
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.79
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.35
Emisor Peso (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.33
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2.58
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2.40
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 2.14
BAHRAIN (KINGDOM OF) 1.74
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 10-oct-2024

% de valor de mercado

a 10-oct-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 10-oct-2024

% de valor de mercado

a 10-oct-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS EMHY USD 03-abr-2012 - EMHY
Bolsa Mexicana De Valores EMHY MXN 03-abr-2012 B9LZH16 EMHY* MM
Santiago Stock Exchange EMHY USD 14-abr-2022 BP4C039 -

Literatura

Literatura