Renta fija

CEMB

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

  • Precio a 13-feb-26 USD 46.09
    52 Semanas: 43.72 - 46.17
  • Variación del precio al 13-feb-26 USD 0.06 (0.14%)
  • Rendimiento total del precio al 12-feb-26 YTD: 0.97%
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.50%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué CEMB?

1. Exposición a bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por empresas de países de mercados emergentes

 

2. Acceso a un segmento específico del mercado internacional de bonos corporativos

 

3. Utilizado para buscar un mayor rendimiento y personalizar su asignación en mercados emergentes

Objetivo de Inversión

El ETF iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos corporativos de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021		 De
31 dic 2021
a
31 dic 2022		 De
31 dic 2022
a
31 dic 2023		 De
31 dic 2023
a
31 dic 2024		 De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2025

-0.45 -12.30 8.07 6.58 8.43
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2025

0.26 -13.10 8.59 7.03 8.86
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 8.43 7.69 1.75 4.39 3.74
Índice de referencia (%) 8.86 8.16 1.97 4.78 4.20
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 8.43 0.46 1.10 4.30 8.43 24.89 9.04 53.61 65.39
Índice de referencia (%) 8.86 0.44 1.22 4.54 8.86 26.51 10.23 59.52 75.77
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -0.45 -12.30 8.07 6.58 8.43
Índice de referencia (%) 0.26 -13.10 8.59 7.03 8.86
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 13-feb-2026
USD 412,489,093
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
JBCDCORE
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
46.21
Volumen diario EUA
a 13-feb-2026
19,372.00
Fecha de constitución del Fondo
17-abr-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD)
ISIN
US4642862514
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286251
Volumen promedio 30 días EUA
82,067.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 13-feb-2026
1,123
Rendimiento a los 12 meses
a 12-feb-2026
5.08%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 13-feb-2026
5.61%
Vencimiento promedio ponderado
a 13-feb-2026
6.72 a
Convexidad
a 13-feb-2026
0.29
Beta (3 años)
a 31-ene-2026
0.26
Desviación Estándar 3 años
a 31-ene-2026
4.16%
Cupón promedio
a 13-feb-2026
5.49
Duración efectiva
a 13-feb-2026
4.30 a
Opciones ajustadas Spread
a 13-feb-2026
180

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.50%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.50%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF, , a 31-ene-2026 comparado con 220 fondos Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 31-dic-2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31-dic-2025
20.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31-dic-2025
100.00

Posiciones

Posiciones

a 13-feb-2026
Emisor Peso (%)
STANDARD CHARTERED PLC 2.46
ECOPETROL SA 1.82
SAUDI ARABIAN OIL CO 1.80
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 1.50
OCP SA 1.25
Emisor Peso (%)
TSMC ARIZONA CORP 1.16
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.13
PROSUS NV 1.12
YPF SA 1.07
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 1.05
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 13-feb-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 13-feb-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 13-feb-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 13-feb-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX CEMB USD 19-abr-2012 - CEMB -
Bolsa Mexicana De Valores CEMB MXN 03-abr-2025 BLBF312 CEMB.MM CEMB.MX
Santiago Stock Exchange CEMB USD 15-nov-2021 BP4C040 - -

Literatura

Literatura