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iShares U.S. Treasury Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

13.44 -4.82 -3.78 -4.52 -0.03
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

13.54 -4.70 -3.64 -4.52 -0.05
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.03 -2.80 -0.17 0.94 0.81
Índice de referencia (%) -0.05 -2.75 -0.10 1.02 0.90
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.90 0.54 -0.90 4.55 -0.03 -8.16 -0.83 9.78 10.27
Índice de referencia (%) -0.90 0.55 -0.90 4.55 -0.05 -8.04 -0.49 10.72 11.44
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 6.71 7.92 -2.54 -12.69 4.21
Índice de referencia (%) 6.86 8.02 -2.44 -12.34 3.87
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 24-may-2024
USD 25,531,222,488
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOTC
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
22.43
Volumen diario EUA
a 24-may-2024
3,249,366.00
Fecha de constitución del Fondo
14-feb-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
ISIN
US46429B2676
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B267
Volumen promedio 30 días EUA
4,995,611.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 24-may-2024
182
Rendimiento a los 12 meses
a 23-may-2024
2.94%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24-may-2024
4.71%
Vencimiento promedio
a 24-may-2024
7.52 a
Convexidad
a 24-may-2024
0.75
Beta (3 años)
a 30-abr-2024
0.22
Desviación Estándar 3 años
a 30-abr-2024
6.28%
Cupón promedio a vencimiento
a 24-may-2024
2.49
Duración de opción ajustada
a 24-may-2024
5.84 a
Opciones ajustadas Spread
a 24-may-2024
-1

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19-may-2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19-may-2024
5.86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19-may-2024
Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19-may-2024
100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19-may-2024
84.24
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19-may-2024
165
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 19-may-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19-may-2024 , basados en participaciones a fecha de 30-abr-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.05%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.05%

Posiciones

Posiciones

a 24-may-2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.41
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-may-2024

% de valor de mercado

a 24-may-2024

% de valor de mercado

a 24-may-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS GOVT USD 16-feb-2012 - GOVT
Bolsa Mexicana De Valores GOVT MXN 08-dic-2016 BDH2T57 GOVT* MM
Santiago Stock Exchange GOVT USD 15-nov-2021 BP4BK70 -

Literatura

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