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iShares U.S. Treasury Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-13.08 -3.24 -0.35 0.40 0.57
Precio de Mercado (%) -13.12 -3.25 -0.35 0.39 0.58
Índice de Referencia (%) -12.91 -3.10 -0.22 0.50 0.68
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-13.53 -3.84 -1.04 -0.21 -0.02
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-7.72 -2.65 -0.53 0.05 0.20
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-13.10 -3.44 -4.38 -8.01 -13.08 -9.40 -1.73 4.03 6.27
Precio de Mercado (%) -13.89 -3.41 -4.36 -7.94 -13.12 -9.44 -1.75 4.01 6.29
Índice de Referencia (%) -12.97 -3.44 -4.34 -7.96 -12.91 -9.01 -1.10 5.15 7.48
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-13.43 -3.50 -4.55 -8.29 -13.53 -11.08 -5.10 -2.13 -0.18
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-7.74 -2.03 -2.59 -4.73 -7.72 -7.75 -2.60 0.54 2.14
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 2.19 0.74 6.71 7.92 -2.54
Precio de Mercado (%) 2.27 0.91 6.62 7.33 -1.11
Índice de referencia 2.31 0.86 6.86 8.02 -2.44
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 06-oct-2022 USD 22,566,954,393
Fecha de lanzamiento de la serie 14-feb-2012
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE US Treasury Core Bond Index
Clave del Índice IDCOTC4
Acciones en circulación a 06-oct-2022 994,100,000
Número de posiciones a 05-oct-2022 130
CUSIP 46429B267
Prima/descuento a 06-oct-2022 0.08
Precio de cierre a 06-oct-2022 22.72
Precio medio de mercado a 06-oct-2022 22.72
20 días del volúmen promedio a 06-oct-2022 0.00
Volumen medio a 30 días a 05-oct-2022 11,947,756.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 05-oct-2022 0.04
a 06-oct-2022 20,383,269.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Beta a 31-ago-2022 0.01
Desviación típica (3 años) a 31-ago-2022 4.95%
Rentabilidad de los 12 meses a 05-oct-2022 1.47%
30 días de rendimiento del valor a 05-oct-2022 3.91%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 05-oct-2022 3.91%
Cupón Promedio Ponderado a 05-oct-2022 1.88%
Duración Efectiva a 05-oct-2022 6.06 a
Plazo promedio ponderado a 05-oct-2022 7.61 a
Convexidad a 05-oct-2022 0.80
Rendimiento a vencimiento promedio a 05-oct-2022 4.09%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 5.81
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-sep-2022 73.57
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-sep-2022 Bond USD Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-sep-2022 140
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.05%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.05%

Posiciones

Posiciones

a 05-oct-2022
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.99
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 05-oct-2022

% de valor de mercado

a 05-oct-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 05-oct-2022

% de valor de mercado

a 05-oct-2022

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura