Renta fija

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

  • Precio a 25-abr-25 USD 22.91
    52 Semanas: 22.10 - 23.65
  • Variación del precio al 25-abr-25 0.06 (0.28%)
  • Rendimiento total del precio al 24-abr-25 YTD: 2.67%
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.05%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué GOVT?

1. Exposición a bonos del Tesoro de Estados Unidos con fechas de vencimiento de entre 1 y 30 años

 

2. Acceso con bajo costo a todo el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU a través de un solo ETF

 

3. Úselo como estrategia central de su portafolio para buscar estabilidad y obtener ingreso

 

Objetivo de Inversión

El ETF iShares U.S. Treasury Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del Tesoro de EE.UU.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2025

-4.82 -3.78 -4.52 -0.03 4.58
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2025

-4.70 -3.64 -4.52 -0.05 4.62
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4.58 -0.06 -1.78 0.87 1.09
Índice de referencia (%) 4.62 -0.05 -1.72 0.95 1.18
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 2.94 0.22 2.94 -0.31 4.58 -0.17 -8.58 9.07 15.32
Índice de referencia (%) 2.95 0.23 2.95 -0.30 4.62 -0.16 -8.31 9.94 16.59
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 7.92 -2.54 -12.69 4.21 0.68
Índice de referencia (%) 8.02 -2.44 -12.34 3.87 0.71
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 25-abr-2025
USD 27,178,647,873
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOTC
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
22.92
Volumen diario EUA
a 25-abr-2025
6,827,717.00
Fecha de constitución del Fondo
14-feb-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
ISIN
US46429B2676
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B267
Volumen promedio 30 días EUA
15,950,384.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 25-abr-2025
199
Rendimiento a los 12 meses
a 24-abr-2025
3.32%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24-abr-2025
4.11%
Vencimiento promedio ponderado
a 24-abr-2025
7.50 a
Convexidad
a 24-abr-2025
0.70
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.24
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
6.54%
Cupón promedio
a 24-abr-2025
2.85
Duración efectiva
a 24-abr-2025
5.68 a
Opciones ajustadas Spread
a 24-abr-2025
0

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.05%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.05%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares U.S. Treasury Bond ETF, , a 31-mar-2025 comparado con 217 fondos Intermediate Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 06-feb-2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 06-feb-2025
100.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 06-feb-2025
100.00

Posiciones

Posiciones

a 24-abr-2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.87
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-abr-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 24-abr-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 24-abr-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX GOVT USD 16-feb-2012 - GOVT -
Bolsa Mexicana De Valores GOVT MXN 08-dic-2016 BDH2T57 GOVT* MM -
Santiago Stock Exchange GOVT USD 15-nov-2021 BP4BK70 - -

Literatura

Literatura