Renta fija

GVI

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

  • Precio a 17-abr-25 USD 105.66
    52 Semanas: 102.17 - 107.40
  • Variación del precio al 17-abr-25 -0.07 (-0.07%)
  • Rendimiento total del precio al 16-abr-25 YTD: 2.41%
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.20%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué GVI?

1. Exposición a bonos del gobierno y corporativos de grado de inversión de EE. UU. con vencimiento entre 1 y 10 años

 

2. Acceso dirigido a un segmento específico del mercado de crédito local, que incluye instrumentos del Tesoro, bonos relacionados con el gobierno y bonos corporativos

 

3. Use para buscar estabilidad y procurar ingresos

Objetivo de Inversión

El ETF iShares Intermediate Government/Credit Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del gobierno de EE.UU., relacionados al gobierno, y corporativos con grado de inversión, denominados en dólares de EE.UU., cuyo vencimiento residual es de entre uno y diez años.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2025

1.76 -4.25 -1.81 2.45 5.52
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2025

2.01 -4.10 -1.66 2.69 5.65
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 5.52 2.01 0.68 1.62 2.82
Índice de referencia (%) 5.65 2.18 0.86 1.81 2.99
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 2.36 0.43 2.36 0.70 5.52 6.15 3.44 17.48 66.10
Índice de referencia (%) 2.42 0.44 2.42 0.78 5.65 6.69 4.37 19.61 70.99
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 6.23 -1.67 -8.46 5.14 2.90
Índice de referencia (%) 6.43 -1.44 -8.23 5.24 3.00
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 17-abr-2025
USD 3,407,541,256
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LF97TRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
105.73
Volumen diario EUA
a 17-abr-2025
71,157.00
Fecha de constitución del Fondo
05-ene-2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD)
ISIN
US4642886125
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288612
Volumen promedio 30 días EUA
185,006.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 16-abr-2025
5,804
Rendimiento a los 12 meses
a 16-abr-2025
3.37%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 17-abr-2025
4.28%
Vencimiento promedio ponderado
a 17-abr-2025
4.22 a
Convexidad
a 17-abr-2025
0.20
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.18
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
4.83%
Cupón promedio
a 17-abr-2025
3.45
Duración efectiva
a 17-abr-2025
3.71 a
Opciones ajustadas Spread
a 17-abr-2025
30

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.20%

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 17-abr-2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 64.83
JPMORGAN CHASE & CO 0.94
BANK OF AMERICA CORP 0.86
MORGAN STANLEY 0.74
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.64
Emisor Peso (%)
WELLS FARGO & COMPANY 0.58
CITIGROUP INC 0.53
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.41
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 17-abr-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 17-abr-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 17-abr-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX GVI USD 05-ene-2007 - - GVI
Bolsa Mexicana De Valores GVI MXN 30-jun-2009 B58K170 GVI* MM -

Literatura

Literatura