GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.20%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
---|
-
Rendimientos
De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%)
a 31-mar-2025 |
1.76 | -4.25 | -1.81 | 2.45 | 5.52 |
Índice de referencia (%)
a 31-mar-2025 |
2.01 | -4.10 | -1.66 | 2.69 | 5.65 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 5.52 | 2.01 | 0.68 | 1.62 | 2.82 |
Índice de referencia (%) | 5.65 | 2.18 | 0.86 | 1.81 | 2.99 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 2.36 | 0.43 | 2.36 | 0.70 | 5.52 | 6.15 | 3.44 | 17.48 | 66.10 |
Índice de referencia (%) | 2.42 | 0.44 | 2.42 | 0.78 | 5.65 | 6.69 | 4.37 | 19.61 | 70.99 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 6.23 | -1.67 | -8.46 | 5.14 | 2.90 |
Índice de referencia (%) | 6.43 | -1.44 | -8.23 | 5.24 | 3.00 |
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
Gastos de administración | 0.20% |
Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
Comisión | 0.20% |
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
Emisor | Peso (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 64.83 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.94 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.86 |
MORGAN STANLEY | 0.74 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0.64 |
Emisor | Peso (%) |
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WELLS FARGO & COMPANY | 0.58 |
CITIGROUP INC | 0.53 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.52 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.50 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 0.41 |
Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Listado
Listado
Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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Cboe BZX | GVI | USD | 05-ene-2007 | - | - | GVI |
Bolsa Mexicana De Valores | GVI | MXN | 30-jun-2009 | B58K170 | GVI* MM | - |