Renta fija

GBF

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

  • Precio a 09-oct-26 USD 99.59
    52 Semanas: 99.18 - 106.40
  • Variación del precio al 09-oct-26 USD -0.04 (-0.04%)
  • Rendimiento total del precio al 08-oct-26 YTD: -2.22%
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.03%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Objetivo de Inversión

El ETF iShares Government/Credit Bond busca resultados de inversión que correspondan en general al desempeño en términos de precio y rendimiento, antes de comisiones y costos, de valores de grado de inversión del gobierno y corporaciones de los Estados Unidos, del mercado de bonos de los Estados Unidos representado en el índice Barclays U.S. Government/Credit Bond (el "Índice").
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -1.92 3.75 -0.92 1.04 2.83
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -2.65 -2.19 -3.14 -2.51 -1.92 11.67 -4.50 10.85 73.56
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -2.13 -13.80 5.62 1.07 6.59
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 09-oct-2026
USD 129,471,526
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
99.64
Volumen diario EUA
a 09-oct-2026
1,677.00
Fecha de constitución del Fondo
05-ene-2007
Divisa base
USD
ISIN
US4642885960
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288596
Volumen promedio 30 días EUA
28,473.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 09-oct-2026
2,208
Rendimiento a los 12 meses
a 08-oct-2026
3.95%
Rendimiento al vencimiento medio
a 08-oct-2026
5.36
Vencimiento promedio ponderado
a 08-oct-2026
5.33 a
Convexidad
a 08-oct-2026
0.15
Beta (3 años)
a 31-ago-2026
0.23
Desviación Estándar 3 años
a 31-ago-2026
5.35%
Cupón promedio
a 08-oct-2026
3.78
Duración efectiva
a 08-oct-2026
4.28 a
Opciones ajustadas Spread
a 08-oct-2026
26

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.03%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.03%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF, , a 30-sep-2026 comparado con 421 fondos Intermediate Core Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31-ago-2026)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31-ago-2026
20.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31-ago-2026
100.00

Posiciones

Posiciones

a 08-oct-2026
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 45.10
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 9.28
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 8.91
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6.66
UNIFORM MBS 3.21
Emisor Peso (%)
FREMF_K-548-A2 1.05
BBCMS_25-5C37-A3 0.76
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.59
JPMORGAN CHASE & CO 0.58
MORGAN STANLEY 0.55
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 08-oct-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 08-oct-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 08-oct-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca AGGM USD 05-ene-2007 - - GBF
Bolsa Mexicana De Valores GBF MXN 30-jun-2009 - - -

Literatura

Literatura