Renta fija

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

16.52 -10.52 -27.65 -10.82 15.07
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2024

16.66 -10.46 -27.62 -10.78 15.21
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
15.07 -9.45 -4.99 0.77 4.21
Índice de referencia (%) 15.21 -9.38 -4.92 0.86 4.30
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.93 1.89 7.90 5.76 15.07 -25.75 -22.59 8.01 149.73
Índice de referencia (%) 2.03 1.89 7.97 5.85 15.21 -25.59 -22.28 8.94 154.62
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 14.93 17.92 -4.76 -31.41 2.96
Índice de referencia (%) 15.09 18.06 -4.74 -30.76 2.15
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 12-dic-2024
USD 54,060,884,859
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOT20
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
91.08
Volumen diario EUA
a 12-dic-2024
45,368,386.00
Fecha de constitución del Fondo
22-jul-2002
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
ISIN
US4642874329
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287432
Volumen promedio 30 días EUA
37,405,558.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 12-dic-2024
46
Rendimiento a los 12 meses
a 11-dic-2024
4.03%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
4.65%
Vencimiento promedio
a 12-dic-2024
25.86 a
Convexidad
a 12-dic-2024
3.60
Beta (3 años)
a 31-oct-2024
0.63
Desviación Estándar 3 años
a 31-oct-2024
16.89%
Cupón promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
2.79
Duración de opción ajustada
a 12-dic-2024
16.33 a
Opciones ajustadas Spread
a 12-dic-2024
0

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-nov-2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-nov-2024
5.86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-nov-2024
Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-nov-2024
98.82
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-nov-2024
86.01
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-nov-2024
193
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-nov-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-nov-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-oct-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.15%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.15%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, , a 30-nov-2024 comparado con 38 fondos Long Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31-oct-2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31-oct-2024
20.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31-oct-2024
81.00

Posiciones

Posiciones

a 12-dic-2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.73
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NASDAQ TLT USD 22-jul-2002 - TLT
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30-jun-2009 B034DG5 TLT* MM
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23-oct-2017 - -

Literatura

Literatura