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TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.15%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sep 2019 a 30 sep 2020 |
De 30 sep 2020 a 30 sep 2021 |
De 30 sep 2021 a 30 sep 2022 |
De 30 sep 2022 a 30 sep 2023 |
De 30 sep 2023 a 30 sep 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-sep-2024 |
16.52 | -10.52 | -27.65 | -10.82 | 15.07 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-sep-2024 |
16.66 | -10.46 | -27.62 | -10.78 | 15.21 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 15.07 | -9.45 | -4.99 | 0.77 | 4.21 |
| Índice de referencia (%) | 15.21 | -9.38 | -4.92 | 0.86 | 4.30 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1.93 | 1.89 | 7.90 | 5.76 | 15.07 | -25.75 | -22.59 | 8.01 | 149.73 |
| Índice de referencia (%) | 2.03 | 1.89 | 7.97 | 5.85 | 15.21 | -25.59 | -22.28 | 8.94 | 154.62 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 14.93 | 17.92 | -4.76 | -31.41 | 2.96 |
| Índice de referencia (%) | 15.09 | 18.06 | -4.74 | -30.76 | 2.15 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 12-dic-2024
USD 54,060,884,859
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOT20
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
91.08
Volumen diario EUA
a 12-dic-2024
45,368,386.00
Fecha de constitución del Fondo
22-jul-2002
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
ISIN
US4642874329
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287432
Volumen promedio 30 días EUA
37,405,558.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 12-dic-2024
46
Rendimiento a los 12 meses
a 11-dic-2024
4.03%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
4.65%
Vencimiento promedio
a 12-dic-2024
25.86 a
Convexidad
a 12-dic-2024
3.60
Beta (3 años)
a 31-oct-2024
0.63
Desviación Estándar 3 años
a 31-oct-2024
16.89%
Cupón promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
2.79
Duración de opción ajustada
a 12-dic-2024
16.33 a
Opciones ajustadas Spread
a 12-dic-2024
0
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-nov-2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-nov-2024
5.86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-nov-2024
Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-nov-2024
98.82
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-nov-2024
86.01
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-nov-2024
193
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-nov-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-nov-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-oct-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.15% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.15% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31-oct-2024)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31-oct-2024
20.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31-oct-2024
81.00
Posiciones
Posiciones
a 12-dic-2024
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.73 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 12-dic-2024
% de valor de mercado
a 12-dic-2024
% de valor de mercado
a 12-dic-2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TLT | USD | 22-jul-2002 | - | TLT |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLT | MXN | 30-jun-2009 | B034DG5 | TLT* MM |
| Santiago Stock Exchange | TLT | CLP | 23-oct-2017 | - | - |