Renta fija

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.10 3.57 3.03 1.61 1.87
Precio de Mercado (%) 1.10 3.58 3.04 1.61 1.87
Índice de Referencia (%) 1.06 3.46 2.99 1.65 1.93
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-1.26 2.22 1.86 0.94 1.19
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0.66 2.16 1.82 0.95 1.15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.37 -1.45 -1.07 -1.37 1.10 11.11 16.10 17.31 23.87
Precio de Mercado (%) -1.51 -1.49 -1.08 -1.51 1.10 11.12 16.15 17.33 23.96
Índice de Referencia (%) -1.40 -1.49 -1.10 -1.40 1.06 10.74 15.89 17.73 24.72
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-2.47 -1.88 -1.99 -2.47 -1.26 6.79 9.65 9.80 14.74
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-0.80 -0.86 -0.63 -0.80 0.66 6.64 9.44 9.88 14.21
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 0.80 0.50 4.90 5.16 5.48
Precio de Mercado (%) 0.74 0.54 4.92 5.16 5.68
Índice de referencia 0.88 0.59 4.85 5.07 5.34
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 10-ago-2022 USD 12,758,899,460
Fecha de lanzamiento de la serie 01-dic-2010
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L)
Clave del Índice LTP5TRUU
Acciones en circulación a 10-ago-2022 126,550,000
Número de posiciones a 09-ago-2022 18
CUSIP 46429B747
Prima/descuento a 10-ago-2022 0.14
Precio de cierre a 10-ago-2022 100.96
Precio medio de mercado a 10-ago-2022 100.93
20 días del volúmen promedio a 10-ago-2022 190,125.00
Volúmen Diario a 10-ago-2022 137,835.00
Volumen medio a 30 días a 10-ago-2022 1,440,979.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 10-ago-2022 0.01
a 10-ago-2022 1,650,081.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Beta a 31-jul-2022 0.08
Desviación típica (3 años) a 31-jul-2022 2.39%
Rentabilidad de los 12 meses a 09-ago-2022 6.09%
30 días de rendimiento del valor a 09-ago-2022 13.67%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 09-ago-2022 13.67%
a 09-ago-2022 0.87%
Tasa a vencimiento medio ponderado a 09-ago-2022 3.02%
Cupón Promedio Ponderado a 09-ago-2022 0.26%
Duración Efectiva a 09-ago-2022 2.63 a
Plazo promedio ponderado a 09-ago-2022 2.68 a
Convexidad a 09-ago-2022 0.10

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-jul-2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-jul-2022 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-jul-2022 5.81
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-jul-2022 58.14
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-jul-2022 Bond USD Inflation Linked
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-jul-2022 86
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-jul-2022 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-jul-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30-jun-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.03%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.03%

Posiciones

Posiciones

a 09-ago-2022
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99.81
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración holdings.top.realDuration Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity Duración Modificada holdings.top.yieldToCall holdings.top.realYieldToMaturity holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.realYieldToMaturity holdings.all.yieldToWorst Duración holdings.all.realDuration Duración Modificada Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 09-ago-2022

% de valor de mercado

a 09-ago-2022

% de valor de mercado

a 09-ago-2022

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura