Reddito Fisso

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Reinvestments

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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/02/2019 USD 57,27
Valuta base USD
Data di lancio comparto 06/12/2017
Data di lancio Classe di Azioni 14/03/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index - EUR
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1786037017
Ticker Bloomberg BSEME2E
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BYZPTX3
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 4,50
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 4,04
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,20
QATAR (STATE OF) RegS 3.875 04/23/2023 2,49
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 2,24
Nome Ponderazione (%)
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 6.75 11/05/2019 1,86
REPUBLIC OF COSTA RICA RegS 9.995 08/01/2020 1,74
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 1,73
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.25 09/28/2021 1,69
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 1,60
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR - 111,72 -0,98 -0,87 112,70 99,15 - LU1786037017 - -
Class E5 Hedged EUR - 96,75 -0,39 -0,40 100,45 93,83 - LU1786037447 - -
Classe E5 EUR - 108,80 -0,96 -0,87 109,76 99,10 - LU1786037280 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 99,13 -0,40 -0,40 99,87 95,80 - LU1706560247 - -

Letteratura

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